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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 437.00 | 136 282.00 | 4 154.00 | 140 437.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 269 842.00 | | 269 842.00 | 269 842.00 |
AP Constructions | 5 408 127.00 | 3 231 893.00 | 2 176 235.00 | 5 408 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 131 404.00 | 6 179 848.00 | 951 556.00 | 7 131 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 686 640.00 | 7 872 198.00 | 814 443.00 | 8 686 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 781 178.00 | 17 420 220.00 | 4 360 958.00 | 21 781 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 282.00 | | 864 282.00 | 864 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 823 449.00 | | 5 823 449.00 | 5 823 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 392.00 | 37 513.00 | 2 175 878.00 | 2 213 392.00 |
BZ Autres créances | 478 683.00 | | 478 683.00 | 478 683.00 |
CF Disponibilités | 2 386 723.00 | | 2 386 723.00 | 2 386 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 939.00 | | 90 939.00 | 90 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 859 127.00 | 37 513.00 | 11 821 613.00 | 11 859 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 640 304.00 | 17 457 734.00 | 16 182 571.00 | 33 640 304.00 |
CU Autres participations | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 7 485 382.00 | | | 7 485 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 054.00 | | | 370 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
DK Provisions réglementées | 1 699 554.00 | | | 1 699 554.00 |
DL TOTAL (I) | 10 024 967.00 | | | 10 024 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 902.00 | | | 2 826 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 729.00 | | | 2 058 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 338.00 | | | 1 178 338.00 |
EA Autres dettes | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 157 603.00 | | | 6 157 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 182 571.00 | | | 16 182 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 286 200.00 | | | 5 286 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401 573.00 | | | 1 401 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 162 408.00 | 38 926.00 | 27 201 334.00 | 27 162 408.00 |
FG Production vendue services | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 221 762.00 | 38 926.00 | 27 260 688.00 | 27 221 762.00 |
FM Production stockée | | | -142 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 314 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 007 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 186.00 | |
GE Autres charges | | | 59 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 847 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 593.00 | | | -39 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 412 643.00 | | | 27 412 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 042 589.00 | | | 27 042 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 054.00 | | | 370 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 302 252.00 | | 495 695.00 | 21 302 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 21 781 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 21 496 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 567.00 | | 4 074.00 | 273 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 021 162.00 | | 491 621.00 | 21 021 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 857 267.00 | 579 722.00 | 16 769.00 | 16 857 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 497.00 | 2 785.00 | | 133 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 723 770.00 | 576 937.00 | 16 769.00 | 16 723 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 630 050.00 | 134 476.00 | 64 972.00 | 1 630 050.00 |
6T Sur comptes clients | 52 155.00 | 21 186.00 | 35 827.00 | 52 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 155.00 | 21 186.00 | 35 827.00 | 52 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 204.00 | 155 663.00 | 100 799.00 | 1 682 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 186.00 | 35 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 476.00 | 64 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 729.00 | 2 058 729.00 | | 2 058 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 820.00 | 527 820.00 | | 527 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 468.00 | 538 468.00 | | 538 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 815.00 | | | 2 173 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
VB T. V. A. | 206 915.00 | | | 206 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 573.00 | 1 401 573.00 | | 1 401 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 330.00 | 553 926.00 | 871 404.00 | 1 425 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 990.00 | | | 673 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 891.00 | | | 471 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 020.00 | | | 209 020.00 |
VP Divers | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 951.00 | 2 743 437.00 | 40 515.00 | 2 783 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 488.00 | 5 280 084.00 | 871 404.00 | 6 151 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |