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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 650.00 | 141 514.00 | 9 136.00 | 150 650.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 269 842.00 | | 269 842.00 | 269 842.00 |
AP Constructions | 5 424 607.00 | 3 339 679.00 | 2 084 928.00 | 5 424 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442 655.00 | 6 448 439.00 | 994 216.00 | 7 442 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 752 124.00 | 8 060 717.00 | 691 407.00 | 8 752 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 184 606.00 | 17 990 349.00 | 4 194 257.00 | 22 184 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 248.00 | | 798 248.00 | 798 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 757 016.00 | | 5 757 016.00 | 5 757 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 860.00 | 35 945.00 | 2 130 915.00 | 2 166 860.00 |
BZ Autres créances | 584 094.00 | | 584 094.00 | 584 094.00 |
CF Disponibilités | 2 720 470.00 | | 2 720 470.00 | 2 720 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 060 276.00 | 35 945.00 | 12 024 331.00 | 12 060 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 244 882.00 | 18 026 293.00 | 16 218 588.00 | 34 244 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
CU Autres participations | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 7 855 436.00 | | | 7 855 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 527.00 | | | 614 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 777 702.00 | | | 1 777 702.00 |
DL TOTAL (I) | 10 697 323.00 | | | 10 697 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 770.00 | | | 2 338 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 284.00 | | | 1 907 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 413.00 | | | 1 169 413.00 |
EA Autres dettes | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 265.00 | | | 5 521 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 218 588.00 | | | 16 218 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 904 845.00 | | | 4 904 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224 126.00 | | | 1 224 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 009 810.00 | 46 944.00 | 27 056 755.00 | 27 009 810.00 |
FG Production vendue services | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 076 412.00 | 46 944.00 | 27 123 357.00 | 27 076 412.00 |
FM Production stockée | | | -66 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 393 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 210 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 903 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 802.00 | |
GE Autres charges | | | 11 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 553 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 556.00 | | | 315 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 642.00 | | | 134 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 078.00 | | | 142 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 930.00 | | | -56 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 304.00 | | | 149 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 479 096.00 | | | 27 479 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 864 569.00 | | | 26 864 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 527.00 | | | 614 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 781 178.00 | | 412 102.00 | 21 781 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 674.00 | 22 184 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 674.00 | 21 889 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 641.00 | | 10 213.00 | 277 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 496 014.00 | | 401 889.00 | 21 496 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 420 220.00 | 578 802.00 | 8 674.00 | 17 420 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 282.00 | 5 231.00 | | 136 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 283 938.00 | 573 571.00 | 8 674.00 | 17 283 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 699 554.00 | 134 642.00 | 56 495.00 | 1 699 554.00 |
6T Sur comptes clients | 37 513.00 | | 1 569.00 | 37 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 513.00 | | 1 569.00 | 37 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 068.00 | 134 642.00 | 58 064.00 | 1 737 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 642.00 | 56 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 284.00 | 1 907 284.00 | | 1 907 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 518.00 | 523 518.00 | | 523 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 635.00 | 519 635.00 | | 519 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 939.00 | 2 128 939.00 | | 2 128 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
VB T. V. A. | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 256.00 | 1 224 256.00 | | 1 224 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 515.00 | 498 095.00 | 616 420.00 | 1 114 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 614.00 | | | 310 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 057.00 | 342 057.00 | | 342 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 277.00 | 2 745 418.00 | 38 859.00 | 2 784 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 442.00 | 4 890 022.00 | 616 420.00 | 5 506 442.00 |