| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 262.00 | 58 849.00 | 4 414.00 | 63 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 671.00 | 500 393.00 | 203 278.00 | 703 671.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 192.00 | 594 552.00 | 247 640.00 | 842 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BT Marchandises | 1 259 479.00 | | 1 259 479.00 | 1 259 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 110.00 | 613 462.00 | 1 657 648.00 | 2 271 110.00 |
BZ Autres créances | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
CF Disponibilités | 1 092 551.00 | | 1 092 551.00 | 1 092 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 556.00 | 613 462.00 | 4 205 094.00 | 4 818 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 748.00 | 1 208 014.00 | 4 452 734.00 | 5 660 748.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 139.00 | 1 492 545.00 | | 1 743 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 969.00 | 250 594.00 | | 247 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 108.00 | 2 363 139.00 | | 2 611 108.00 |
DP Provisions pour risques | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 545.00 | 101 735.00 | | 119 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 461.00 | 89 463.00 | | 50 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 272.00 | 1 273 012.00 | | 1 248 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 163.00 | 334 817.00 | | 316 163.00 |
EA Autres dettes | 37 615.00 | 32 653.00 | | 37 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 056.00 | 1 831 681.00 | | 1 772 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 735.00 | 4 264 390.00 | | 4 452 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 840.00 | 1 759 980.00 | | 1 696 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 452 954.00 | | 8 452 954.00 | 8 452 954.00 |
FG Production vendue services | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 463 113.00 | | 8 463 113.00 | 8 463 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -507 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 865.00 | |
GE Autres charges | | | 51 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 629.00 | 14 686.00 | | 13 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783.00 | 1 212.00 | | 6 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003.00 | 1 212.00 | | 16 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 1 885.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845.00 | 1 885.00 | | 8 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 158.00 | -673.00 | | 7 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 114.00 | 99 570.00 | | 98 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 954.00 | 8 729 610.00 | | 8 530 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 985.00 | 8 479 016.00 | | 8 282 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 969.00 | 250 594.00 | | 247 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 890.00 | 15 012.00 | | 14 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 485.00 | | 82 482.00 | 773 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636.00 | 39 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 776.00 | 842 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | 738 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 762.00 | | 500.00 | 62 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 199.00 | | 81 921.00 | 670 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 524.00 | | 61.00 | 40 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 284.00 | 72 531.00 | 5 263.00 | 527 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 164.00 | 3 685.00 | | 55 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 121.00 | 68 845.00 | 5 263.00 | 472 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
6T Sur comptes clients | 621 471.00 | 25 865.00 | 33 873.00 | 621 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 471.00 | 25 865.00 | 33 873.00 | 621 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 041.00 | 25 865.00 | 33 873.00 | 691 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 865.00 | 33 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 272.00 | 1 248 272.00 | | 1 248 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 868.00 | 126 868.00 | | 126 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 418.00 | | | 1 516 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754 692.00 | | | 754 692.00 |
VB T. V. A. | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 530.00 | 44 314.00 | 75 216.00 | 119 530.00 |
VI Groupe et associés | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 054.00 | 2 463 105.00 | 24 949.00 | 2 488 054.00 |
VW T.V.A. | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 056.00 | 1 696 840.00 | 75 216.00 | 1 772 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 466.00 | 23 257.00 | | 26 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 405.00 | 53 274.00 | | 43 405.00 |
ST Autres comptes | 319 255.00 | 342 406.00 | | 319 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 262.00 | 163 002.00 | | 162 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 966.00 | 2 404.00 | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 695.00 | 37 343.00 | | 37 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 161.00 | 60 600.00 | | 64 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 756 172.00 | 1 730 853.00 | | 1 756 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309 754.00 | 1 350 650.00 | | 1 309 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 888.00 | 561 086.00 | | 525 888.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |