| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 881.00 | 63 577.00 | 305.00 | 63 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 025.00 | 36 445.00 | 3 580.00 | 40 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 687.00 | 606 712.00 | 154 974.00 | 761 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 166.00 | 706 734.00 | 201 432.00 | 908 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 1 509 226.00 | | 1 509 226.00 | 1 509 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 577.00 | 157 160.00 | 1 760 417.00 | 1 917 577.00 |
BZ Autres créances | 211 442.00 | | 211 442.00 | 211 442.00 |
CF Disponibilités | 1 342 736.00 | | 1 342 736.00 | 1 342 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 197.00 | 157 160.00 | 4 907 037.00 | 5 064 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 363.00 | 863 894.00 | 5 108 469.00 | 5 972 363.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 102 404.00 | 1 859 908.00 | | 2 102 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 373.00 | 402 496.00 | | 296 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 776.00 | 2 882 404.00 | | 3 018 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 918.00 | 94 559.00 | | 52 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 290.00 | 126 058.00 | | 224 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 628.00 | 1 683 415.00 | | 1 477 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 604.00 | 412 508.00 | | 324 604.00 |
EA Autres dettes | 10 253.00 | 13 693.00 | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 693.00 | 2 330 232.00 | | 2 089 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 469.00 | 5 212 636.00 | | 5 108 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 357.00 | 2 277 386.00 | | 2 073 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 264 548.00 | | 10 264 548.00 | 10 264 548.00 |
FG Production vendue services | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 278 061.00 | | 10 278 061.00 | 10 278 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 660 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 287 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -635 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 645.00 | |
GE Autres charges | | | 375 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 446.00 | 23 255.00 | | 20 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 2 489.00 | | 1 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 3 656.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | 84.00 | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 84.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | 3 572.00 | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 280.00 | 162 724.00 | | 93 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 662 220.00 | 10 717 747.00 | | 10 662 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 365 848.00 | 10 315 251.00 | | 10 365 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 373.00 | 402 496.00 | | 296 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 299.00 | | 29 867.00 | 878 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 409.00 | | 27 303.00 | 774 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 009.00 | | 2 564.00 | 40 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 543.00 | 65 192.00 | | 641 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 636.00 | 941.00 | | 62 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 906.00 | 64 251.00 | | 578 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460 040.00 | 56 645.00 | 359 525.00 | 460 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 040.00 | 56 645.00 | 359 525.00 | 460 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 040.00 | 56 645.00 | 359 525.00 | 460 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 645.00 | 359 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 628.00 | 1 477 628.00 | | 1 477 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 675.00 | 137 675.00 | | 137 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 365.00 | 1 722 365.00 | | 1 722 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 212.00 | 195 212.00 | | 195 212.00 |
VB T. V. A. | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 845.00 | 36 509.00 | 16 336.00 | 52 845.00 |
VI Groupe et associés | 224 269.00 | 224 269.00 | | 224 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 809.00 | 2 209 236.00 | 27 573.00 | 2 236 809.00 |
VW T.V.A. | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 693.00 | 2 073 357.00 | 16 336.00 | 2 089 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 078.00 | 30 967.00 | | 31 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 112.00 | 40 756.00 | | 43 112.00 |
ST Autres comptes | 368 722.00 | 372 199.00 | | 368 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 792.00 | 161 113.00 | | 188 792.00 |
YT Sous‐traitance | 1 818.00 | 1 222.00 | | 1 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 771.00 | 43 826.00 | | 42 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 849.00 | 74 793.00 | | 73 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 055 426.00 | 2 085 079.00 | | 2 055 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 585 295.00 | 1 438 001.00 | | 1 585 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 443.00 | 575 290.00 | | 602 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |