| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 456.00 | 65 121.00 | 7 335.00 | 72 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 945.00 | 39 103.00 | 52 842.00 | 91 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 004.00 | 662 426.00 | 109 578.00 | 772 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 043.00 | 766 649.00 | 212 394.00 | 979 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BT Marchandises | 1 526 039.00 | | 1 526 039.00 | 1 526 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 207.00 | 125 657.00 | 1 813 551.00 | 1 939 207.00 |
BZ Autres créances | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CF Disponibilités | 1 479 598.00 | | 1 479 598.00 | 1 479 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 340.00 | 125 657.00 | 4 953 683.00 | 5 079 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 383.00 | 892 306.00 | 5 166 077.00 | 6 058 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 173 776.00 | 2 102 404.00 | | 2 173 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 983.00 | 296 373.00 | | 265 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 759.00 | 3 018 776.00 | | 3 059 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 399.00 | 52 918.00 | | 16 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 775.00 | 224 290.00 | | 155 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 315.00 | 1 477 628.00 | | 1 491 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 207.00 | 324 604.00 | | 379 207.00 |
EA Autres dettes | 63 622.00 | 10 253.00 | | 63 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 317.00 | 2 089 693.00 | | 2 106 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 077.00 | 5 108 469.00 | | 5 166 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 317.00 | 2 073 357.00 | | 2 106 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 155 306.00 | | 11 155 306.00 | 11 155 306.00 |
FG Production vendue services | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 164 388.00 | | 11 164 388.00 | 11 164 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 229 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 039 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -743 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 165.00 | |
GE Autres charges | | | 62 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 854 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 999.00 | 20 446.00 | | 7 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 371.00 | 1 447.00 | | 4 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | 1 447.00 | | 4 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 898.00 | 4 398.00 | | 11 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 898.00 | 4 398.00 | | 11 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 069.00 | -2 951.00 | | -7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 441.00 | 93 280.00 | | 102 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 234 754.00 | 10 662 220.00 | | 11 234 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 968 771.00 | 10 365 848.00 | | 10 968 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 983.00 | 296 373.00 | | 265 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 166.00 | | 79 238.00 | 908 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 979 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 863 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 881.00 | | 8 574.00 | 63 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 712.00 | | 70 599.00 | 801 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 573.00 | | 65.00 | 42 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 734.00 | 68 276.00 | 8 361.00 | 706 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 577.00 | 1 544.00 | | 63 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 158.00 | 66 732.00 | 8 361.00 | 643 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 160.00 | 23 165.00 | 54 668.00 | 157 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 160.00 | 23 165.00 | 54 668.00 | 157 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 160.00 | 23 165.00 | 54 668.00 | 157 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 165.00 | 54 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 315.00 | 1 491 315.00 | | 1 491 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 673.00 | 1 786 673.00 | | 1 786 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 534.00 | 152 534.00 | | 152 534.00 |
VB T. V. A. | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VI Groupe et associés | 155 769.00 | 155 769.00 | | 155 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 930.00 | 2 097 930.00 | | 2 097 930.00 |
VW T.V.A. | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 317.00 | 2 106 317.00 | | 2 106 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 347.00 | 25 945.00 | | 16 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 825.00 | 43 112.00 | | 51 825.00 |
ST Autres comptes | 415 228.00 | 368 722.00 | | 415 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 208.00 | 188 792.00 | | 212 208.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | 1 818.00 | | 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 033.00 | 47 904.00 | | 48 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 380.00 | 73 849.00 | | 64 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 243 472.00 | 2 055 426.00 | | 2 243 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 738 745.00 | 1 585 295.00 | | 1 738 745.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 044.00 | 602 443.00 | | 680 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |