| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 881.00 | 62 636.00 | 1 245.00 | 63 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 025.00 | 35 787.00 | 4 238.00 | 40 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 384.00 | 543 119.00 | 191 265.00 | 734 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 299.00 | 641 543.00 | 236 757.00 | 878 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 1 422 287.00 | | 1 422 287.00 | 1 422 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 755.00 | 460 040.00 | 1 972 715.00 | 2 432 755.00 |
BZ Autres créances | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
CF Disponibilités | 1 371 899.00 | | 1 371 899.00 | 1 371 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 435 919.00 | 460 040.00 | 4 975 879.00 | 5 435 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 218.00 | 1 101 583.00 | 5 212 636.00 | 6 314 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 908.00 | 1 743 139.00 | | 1 859 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 496.00 | 247 969.00 | | 402 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 404.00 | 2 611 108.00 | | 2 882 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 559.00 | 119 545.00 | | 94 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 058.00 | 50 461.00 | | 126 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 415.00 | 1 248 272.00 | | 1 683 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 508.00 | 316 163.00 | | 412 508.00 |
EA Autres dettes | 13 693.00 | 37 615.00 | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 232.00 | 1 772 056.00 | | 2 330 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 636.00 | 4 452 735.00 | | 5 212 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 386.00 | 1 696 840.00 | | 2 277 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 403 719.00 | | 10 403 719.00 | 10 403 719.00 |
FG Production vendue services | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 416 439.00 | | 10 416 439.00 | 10 416 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 713 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 385 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -619 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 841.00 | |
GE Autres charges | | | 251 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 151 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 255.00 | 13 629.00 | | 23 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | 6 783.00 | | 2 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 9 220.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | 16 003.00 | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 968.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 8 845.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | 7 158.00 | | 3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 724.00 | 98 114.00 | | 162 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 717 747.00 | 8 530 954.00 | | 10 717 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 315 251.00 | 8 282 985.00 | | 10 315 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 496.00 | 247 969.00 | | 402 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 192.00 | | 58 333.00 | 842 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 226.00 | 878 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 226.00 | 774 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 262.00 | | 619.00 | 63 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 980.00 | | 57 654.00 | 738 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 949.00 | | 60.00 | 39 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 552.00 | 69 217.00 | 22 226.00 | 594 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 849.00 | 3 788.00 | | 58 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 703.00 | 65 429.00 | 22 226.00 | 535 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
6T Sur comptes clients | 613 462.00 | 47 841.00 | 201 263.00 | 613 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 462.00 | 47 841.00 | 201 263.00 | 613 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 033.00 | 47 841.00 | 270 834.00 | 683 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 841.00 | 270 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 415.00 | 1 683 415.00 | | 1 683 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 748.00 | 159 748.00 | | 159 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 113.00 | | | 1 878 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 642.00 | | | 554 642.00 |
VB T. V. A. | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 522.00 | 41 676.00 | 52 846.00 | 94 522.00 |
VI Groupe et associés | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 712.00 | 2 638 703.00 | 25 009.00 | 2 663 712.00 |
VW T.V.A. | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 232.00 | 2 277 386.00 | 52 846.00 | 2 330 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 967.00 | 22 389.00 | | 30 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 756.00 | 43 405.00 | | 40 756.00 |
ST Autres comptes | 372 199.00 | 319 255.00 | | 372 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 113.00 | 162 262.00 | | 161 113.00 |
YT Sous‐traitance | 1 222.00 | 966.00 | | 1 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 826.00 | 41 772.00 | | 43 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 793.00 | 64 161.00 | | 74 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 085 079.00 | 1 756 172.00 | | 2 085 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438 001.00 | 1 309 754.00 | | 1 438 001.00 |
ZE Dividendes | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 290.00 | 525 888.00 | | 575 290.00 |