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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 456.00 | 68 128.00 | 4 328.00 | 72 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 945.00 | 46 251.00 | 45 694.00 | 91 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 364.00 | 711 573.00 | 134 791.00 | 846 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 466.00 | 825 951.00 | 227 515.00 | 1 053 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BT Marchandises | 1 395 998.00 | | 1 395 998.00 | 1 395 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 334.00 | 140 359.00 | 1 719 975.00 | 1 860 334.00 |
BZ Autres créances | 117 458.00 | | 117 458.00 | 117 458.00 |
CF Disponibilités | 2 190 462.00 | | 2 190 462.00 | 2 190 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 123.00 | 140 359.00 | 5 456 764.00 | 5 597 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 589.00 | 966 311.00 | 5 684 279.00 | 6 650 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 335 759.00 | 2 173 776.00 | | 2 335 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 102.00 | 265 983.00 | | 280 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 861.00 | 3 059 759.00 | | 3 235 861.00 |
DP Provisions pour risques | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 16 399.00 | | 2 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 769.00 | 155 775.00 | | 220 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 279.00 | 1 491 315.00 | | 1 636 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 940.00 | 379 207.00 | | 381 940.00 |
EA Autres dettes | 97 785.00 | 63 622.00 | | 97 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 940.00 | 2 106 317.00 | | 2 338 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 279.00 | 5 166 077.00 | | 5 684 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 940.00 | 2 106 317.00 | | 2 338 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 817 570.00 | | 10 817 570.00 | 10 817 570.00 |
FG Production vendue services | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 827 942.00 | | 10 827 942.00 | 10 827 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 921 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 665 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -844 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 478.00 | |
GE Autres charges | | | 55 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 550 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 410.00 | 7 999.00 | | 35 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 207.00 | 4 371.00 | | 22 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 207.00 | 4 829.00 | | 22 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 349.00 | 11 898.00 | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 349.00 | 11 898.00 | | 6 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 858.00 | -7 069.00 | | 15 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 734.00 | 102 441.00 | | 108 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 945 899.00 | 11 234 754.00 | | 10 945 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 665 797.00 | 10 968 771.00 | | 10 665 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 102.00 | 265 983.00 | | 280 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 043.00 | | 74 424.00 | 979 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 949.00 | | 74 360.00 | 863 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 638.00 | | 64.00 | 42 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 649.00 | 59 302.00 | | 766 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 121.00 | 3 007.00 | | 65 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 528.00 | 56 295.00 | | 701 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 478.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 657.00 | 67 743.00 | 53 040.00 | 125 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 657.00 | 67 743.00 | 53 040.00 | 125 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 657.00 | 177 221.00 | 53 040.00 | 125 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 221.00 | 53 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 279.00 | 1 636 279.00 | | 1 636 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 906.00 | 1 691 906.00 | | 1 691 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 427.00 | 168 427.00 | | 168 427.00 |
VB T. V. A. | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 220 769.00 | 220 769.00 | | 220 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 444.00 | 2 035 444.00 | | 2 035 444.00 |
VW T.V.A. | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 940.00 | 2 338 940.00 | | 2 338 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 497.00 | 16 347.00 | | 22 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 437.00 | 51 825.00 | | 49 437.00 |
ST Autres comptes | 347 705.00 | 415 228.00 | | 347 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 614.00 | 212 208.00 | | 223 614.00 |
YT Sous‐traitance | 4 974.00 | 783.00 | | 4 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 548.00 | 48 033.00 | | 51 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 044.00 | 64 380.00 | | 74 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 168 906.00 | 2 243 472.00 | | 2 168 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 588 903.00 | 1 738 745.00 | | 1 588 903.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 729.00 | 680 044.00 | | 625 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |