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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 472.00 | 70 970.00 | 5 503.00 | 76 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 840.00 | 53 444.00 | 39 396.00 | 92 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 845.00 | 747 855.00 | 187 990.00 | 935 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 928.00 | 872 269.00 | 280 659.00 | 1 152 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 1 825 052.00 | | 1 825 052.00 | 1 825 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 962.00 | 134 160.00 | 2 228 802.00 | 2 362 962.00 |
BZ Autres créances | 242 352.00 | | 242 352.00 | 242 352.00 |
CF Disponibilités | 1 706 028.00 | | 1 706 028.00 | 1 706 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 468.00 | 134 160.00 | 6 065 308.00 | 6 199 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 396.00 | 1 006 429.00 | 6 345 967.00 | 7 352 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 442 861.00 | 2 335 759.00 | | 2 442 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 314.00 | 280 102.00 | | 449 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 175.00 | 3 235 861.00 | | 3 512 175.00 |
DP Provisions pour risques | 91 500.00 | 109 478.00 | | 91 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 500.00 | 109 478.00 | | 91 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 356.00 | 220 769.00 | | 128 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 776.00 | 1 636 279.00 | | 2 017 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 630.00 | 381 940.00 | | 508 630.00 |
EA Autres dettes | 87 531.00 | 97 785.00 | | 87 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 292.00 | 2 338 940.00 | | 2 742 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 967.00 | 5 684 279.00 | | 6 345 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 292.00 | 2 338 940.00 | | 2 742 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 678 089.00 | | 12 678 089.00 | 12 678 089.00 |
FG Production vendue services | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 692 922.00 | | 12 692 922.00 | 12 692 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 781 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 648 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -840 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 163 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 164.00 | 35 410.00 | | 39 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 22 207.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 22 207.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 760.00 | 6 349.00 | | 9 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 760.00 | 6 349.00 | | 9 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 930.00 | 15 858.00 | | -8 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 951.00 | 108 734.00 | | 160 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 783 744.00 | 10 945 899.00 | | 12 783 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 334 431.00 | 10 665 797.00 | | 12 334 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 314.00 | 280 102.00 | | 449 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 637.00 | 14 890.00 | | 17 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 466.00 | | 99 461.00 | 1 053 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 456.00 | | 4 017.00 | 72 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 309.00 | | 90 376.00 | 938 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 702.00 | | 5 068.00 | 42 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 951.00 | 46 318.00 | | 825 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 128.00 | 2 842.00 | | 68 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 824.00 | 43 476.00 | | 757 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 478.00 | | 17 978.00 | 109 478.00 |
6T Sur comptes clients | 140 359.00 | 10 133.00 | 16 332.00 | 140 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 359.00 | 10 133.00 | 16 332.00 | 140 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 837.00 | 10 133.00 | 34 310.00 | 249 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 133.00 | 34 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 776.00 | 2 017 776.00 | | 2 017 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 983.00 | 196 983.00 | | 196 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 970.00 | 2 201 970.00 | | 2 201 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
VB T. V. A. | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VI Groupe et associés | 128 356.00 | 128 356.00 | | 128 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 295.00 | 206 295.00 | | 206 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 670.00 | 2 697 670.00 | | 2 697 670.00 |
VW T.V.A. | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 292.00 | 2 742 292.00 | | 2 742 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 190.00 | 22 497.00 | | 28 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 374.00 | 49 437.00 | | 49 374.00 |
ST Autres comptes | 414 481.00 | 347 705.00 | | 414 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 271.00 | 223 614.00 | | 225 271.00 |
YT Sous‐traitance | 2 440.00 | 4 974.00 | | 2 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 885.00 | | | 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 402.00 | 51 548.00 | | 33 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 592.00 | 74 044.00 | | 61 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 634 061.00 | 2 168 906.00 | | 2 634 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 056 836.00 | 1 588 903.00 | | 2 056 836.00 |
ZE Dividendes | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 450.00 | 625 729.00 | | 692 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |