| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 006.00 | 1 518 283.00 | 15 723.00 | 1 534 006.00 |
AP Constructions | 25 922.00 | 4 938.00 | 20 983.00 | 25 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 687.00 | 2 442 680.00 | 9 007.00 | 2 451 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 528.00 | 1 193 320.00 | 53 208.00 | 1 246 528.00 |
BF Prêts | 9 073 556.00 | | 9 073 556.00 | 9 073 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 684 974.00 | 5 766 946.00 | 10 918 028.00 | 16 684 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 178.00 | | 1 633 178.00 | 1 633 178.00 |
BZ Autres créances | 2 056 492.00 | | 2 056 492.00 | 2 056 492.00 |
CF Disponibilités | 247 465.00 | | 247 465.00 | 247 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 241.00 | | 3 965 241.00 | 3 965 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 496 215.00 | 5 766 946.00 | 15 729 270.00 | 21 496 215.00 |
CU Autres participations | 1 707 779.00 | | 1 707 779.00 | 1 707 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 607 723.00 | 607 723.00 | | 607 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 227.00 | 7 125 227.00 | | 7 125 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 085 716.00 | 4 085 716.00 | | 4 085 716.00 |
DH Report à nouveau | -2 988 753.00 | -3 564 431.00 | | -2 988 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 119.00 | 575 678.00 | | 670 119.00 |
DL TOTAL (I) | 8 963 520.00 | 8 293 401.00 | | 8 963 520.00 |
DP Provisions pour risques | 846 000.00 | 613 361.00 | | 846 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 750.00 | 896 407.00 | | 871 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717 751.00 | 1 509 768.00 | | 1 717 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 548.00 | 1 793 794.00 | | 1 925 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 921.00 | 1 098 389.00 | | 975 921.00 |
EA Autres dettes | 2 146 530.00 | 2 147 038.00 | | 2 146 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 048 000.00 | 5 039 221.00 | | 5 048 000.00 |
ED (V) | | 570 837.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 729 270.00 | 15 413 227.00 | | 15 729 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 639.00 | 6 748 819.00 | 6 758 458.00 | 9 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 639.00 | 6 748 819.00 | 6 758 458.00 | 9 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 846 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 691.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 077.00 | 255 232.00 | | 208 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 077.00 | 257 923.00 | | 208 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 331.00 | 351 185.00 | | 259 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 331.00 | 558 339.00 | | 259 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 254.00 | -300 416.00 | | -51 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441 478.00 | -311 366.00 | | -441 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 852.00 | 8 109 141.00 | | 7 913 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 733.00 | 7 533 462.00 | | 7 243 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 119.00 | 575 678.00 | | 670 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 922 629.00 | | 36 968.00 | 5 922 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 723.00 | | | 607 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 730.00 | 5 865 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 702.00 | 1 534 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 029.00 | 3 724 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 446.00 | | 3 262.00 | 1 557 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 460.00 | | 33 706.00 | 3 757 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768 388.00 | 92 288.00 | 93 731.00 | 5 768 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 723.00 | | | 607 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543 515.00 | 1 470.00 | 26 702.00 | 1 543 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 150.00 | 90 818.00 | 67 029.00 | 3 617 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 509 768.00 | 1 033 410.00 | 825 428.00 | 1 509 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 768.00 | 1 033 410.00 | 825 428.00 | 1 509 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 548.00 | 1 925 548.00 | | 1 925 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 781.00 | 551 781.00 | | 551 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 267.00 | 327 267.00 | | 327 267.00 |
UP Prêts | 9 073 556.00 | 44 915.00 | | 9 073 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633 178.00 | | | 1 633 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 867.00 | | | 2 026 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 530.00 | 2 146 530.00 | | 2 146 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 829 105.00 | 2 478 506.00 | 10 350 599.00 | 12 829 105.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 000.00 | 5 048 000.00 | | 5 048 000.00 |