| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 882.00 | 786 882.00 | | 786 882.00 |
AP Constructions | 141 349.00 | 57 175.00 | 84 174.00 | 141 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 582.00 | 2 449 650.00 | 11 932.00 | 2 461 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 832.00 | 1 218 454.00 | 68 378.00 | 1 286 832.00 |
BF Prêts | 12 935 755.00 | | 12 935 755.00 | 12 935 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 357 900.00 | 4 512 162.00 | 14 845 738.00 | 19 357 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 254.00 | | 1 590 254.00 | 1 590 254.00 |
BZ Autres créances | 1 586 622.00 | | 1 586 622.00 | 1 586 622.00 |
CF Disponibilités | 383 326.00 | | 383 326.00 | 383 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 481.00 | | 3 567 481.00 | 3 567 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200 349.00 | | 200 349.00 | 200 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 125 730.00 | 4 512 162.00 | 18 613 568.00 | 23 125 730.00 |
CU Autres participations | 1 707 779.00 | | 1 707 779.00 | 1 707 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 227.00 | 7 125 227.00 | | 7 125 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 085 716.00 | 4 085 716.00 | | 4 085 716.00 |
DH Report à nouveau | -71 423.00 | -507 861.00 | | -71 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 025.00 | 436 437.00 | | 1 213 025.00 |
DL TOTAL (I) | 12 423 755.00 | 11 210 730.00 | | 12 423 755.00 |
DP Provisions pour risques | 302 849.00 | 603 009.00 | | 302 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 712.00 | 1 525 915.00 | | 1 030 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333 560.00 | 2 128 924.00 | | 1 333 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 534.00 | 1 714 469.00 | | 1 339 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 189.00 | 1 417 685.00 | | 1 370 189.00 |
EA Autres dettes | 2 146 530.00 | 2 146 530.00 | | 2 146 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 856 253.00 | 5 278 684.00 | | 4 856 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 613 568.00 | 18 618 337.00 | | 18 613 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111.00 | 6 672 518.00 | 6 674 629.00 | 2 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111.00 | 6 672 518.00 | 6 674 629.00 | 2 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 274 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 236.00 | |
GE Autres charges | | | 9 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 622.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 000.00 | 124 622.00 | | 513 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 422.00 | 1 373.00 | | 521 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 513 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 422.00 | 516 525.00 | | 521 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 422.00 | -391 903.00 | | -8 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 061.00 | 151 269.00 | | -380 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 240.00 | 10 246 792.00 | | 8 441 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 214.00 | 9 810 355.00 | | 7 228 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 025.00 | 436 437.00 | | 1 213 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 440.00 | | 57 814.00 | 4 623 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 609.00 | 4 676 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 609.00 | 3 889 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 882.00 | | | 786 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836 558.00 | | 57 814.00 | 3 836 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 952.00 | 60 818.00 | 4 609.00 | 4 455 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 001.00 | 881.00 | | 786 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669 951.00 | 59 937.00 | 4 609.00 | 3 669 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 446 563.00 | 1 006 849.00 | 489 087.00 | 1 446 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 534.00 | 1 339 534.00 | | 1 339 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 633.00 | 808 633.00 | | 808 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 706.00 | 521 706.00 | | 521 706.00 |
UP Prêts | 12 935 755.00 | 4 972 671.00 | 7 963 084.00 | 12 935 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590 254.00 | 1 590 254.00 | | 1 590 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 272.00 | 465 203.00 | 925 069.00 | 1 390 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 530.00 | 2 146 530.00 | | 2 146 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 157 631.00 | 7 231 757.00 | 8 925 873.00 | 16 157 631.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 684.00 | 5 278 684.00 | | 5 278 684.00 |