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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 882.00 | 786 001.00 | 881.00 | 786 882.00 |
AP Constructions | 105 616.00 | 38 545.00 | 67 071.00 | 105 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 191.00 | 2 445 163.00 | 21 028.00 | 2 466 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 751.00 | 1 186 243.00 | 78 508.00 | 1 264 751.00 |
BF Prêts | 11 814 128.00 | | 11 814 128.00 | 11 814 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 183 119.00 | 4 455 953.00 | 13 727 166.00 | 18 183 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 739.00 | | 2 328 739.00 | 2 328 739.00 |
BZ Autres créances | 1 482 951.00 | | 1 482 951.00 | 1 482 951.00 |
CF Disponibilités | 486 404.00 | | 486 404.00 | 486 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 662.00 | | 4 390 662.00 | 4 390 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 500 509.00 | | 500 509.00 | 500 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 074 290.00 | 4 455 953.00 | 18 618 337.00 | 23 074 290.00 |
CU Autres participations | 1 707 779.00 | | 1 707 779.00 | 1 707 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 227.00 | 7 125 227.00 | | 7 125 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 085 716.00 | 4 085 716.00 | | 4 085 716.00 |
DH Report à nouveau | -507 861.00 | -1 168 559.00 | | -507 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 437.00 | 660 698.00 | | 436 437.00 |
DL TOTAL (I) | 11 210 730.00 | 10 774 293.00 | | 11 210 730.00 |
DP Provisions pour risques | 603 009.00 | 433 104.00 | | 603 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 525 915.00 | 1 037 815.00 | | 1 525 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 128 924.00 | 1 470 920.00 | | 2 128 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 469.00 | 1 539 931.00 | | 1 714 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 685.00 | 1 415 852.00 | | 1 417 685.00 |
EA Autres dettes | 2 146 530.00 | 2 146 530.00 | | 2 146 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 684.00 | 5 102 313.00 | | 5 278 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 618 337.00 | 17 347 525.00 | | 18 618 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 933.00 | 8 607 810.00 | 8 628 744.00 | 20 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 933.00 | 8 607 810.00 | 8 628 744.00 | 20 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 567 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 289 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 622.00 | 7 500.00 | | 124 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 622.00 | 7 500.00 | | 124 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152.00 | 14 269.00 | | 2 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 525.00 | 14 269.00 | | 516 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 903.00 | -6 769.00 | | -391 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 269.00 | -410 241.00 | | 151 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 246 792.00 | 8 559 346.00 | | 10 246 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 810 355.00 | 7 898 649.00 | | 9 810 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 437.00 | 660 698.00 | | 436 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 349.00 | | 51 299.00 | 4 586 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 209.00 | 4 623 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 209.00 | 3 836 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 882.00 | | | 786 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 467.00 | | 51 299.00 | 3 799 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 446.00 | 59 562.00 | 12 056.00 | 4 408 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 111.00 | 1 890.00 | | 784 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624 335.00 | 57 672.00 | 12 056.00 | 3 624 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471 463.00 | 1 666 838.00 | 576 274.00 | 1 471 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 463.00 | 1 666 838.00 | 576 274.00 | 1 471 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 469.00 | 1 714 469.00 | | 1 714 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 307.00 | 769 307.00 | | 769 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 723.00 | 525 723.00 | | 525 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 530.00 | 2 146 530.00 | | 2 146 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
VW T.V.A. | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 684.00 | 5 278 684.00 | | 5 278 684.00 |