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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 882.00 | 786 882.00 | | 786 882.00 |
AP Constructions | 145 906.00 | 80 588.00 | 65 318.00 | 145 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 528.00 | 2 438 244.00 | 17 284.00 | 2 455 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 469.00 | 1 211 623.00 | 51 846.00 | 1 263 469.00 |
BF Prêts | 12 917 946.00 | | 12 917 946.00 | 12 917 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 315 230.00 | 4 517 338.00 | 14 797 892.00 | 19 315 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 190.00 | | 3 115 190.00 | 3 115 190.00 |
BZ Autres créances | 1 969 331.00 | | 1 969 331.00 | 1 969 331.00 |
CF Disponibilités | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 371.00 | | 5 180 371.00 | 5 180 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 470 343.00 | | 470 343.00 | 470 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 965 945.00 | 4 517 338.00 | 20 448 607.00 | 24 965 945.00 |
CU Autres participations | 1 707 779.00 | | 1 707 779.00 | 1 707 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 227.00 | 7 125 227.00 | | 7 125 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 085 716.00 | 4 085 716.00 | | 4 085 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 602.00 | -71 423.00 | | 1 141 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 808.00 | 1 213 025.00 | | 733 808.00 |
DL TOTAL (I) | 13 157 563.00 | 12 423 755.00 | | 13 157 563.00 |
DP Provisions pour risques | 528 002.00 | 302 849.00 | | 528 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 033 244.00 | 1 030 712.00 | | 1 033 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 246.00 | 1 333 560.00 | | 1 561 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 428.00 | 1 339 534.00 | | 1 706 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 839.00 | 1 370 189.00 | | 1 876 839.00 |
EA Autres dettes | 2 146 530.00 | 2 146 530.00 | | 2 146 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 798.00 | 4 856 253.00 | | 5 729 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 448 607.00 | 18 613 568.00 | | 20 448 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150.00 | 7 354 838.00 | 7 357 988.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150.00 | 7 354 838.00 | 7 357 988.00 | 3 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 257 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 207 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 881.00 | |
GE Autres charges | | | 9 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 513 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -398 653.00 | -380 061.00 | | -398 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 097.00 | 8 441 240.00 | | 8 577 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 289.00 | 7 228 214.00 | | 7 843 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 808.00 | 1 213 025.00 | | 733 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 357 899.00 | | 162 187.00 | 19 357 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 608.00 | 14 663 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 857.00 | 19 315 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 249.00 | 3 864 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 882.00 | | | 786 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889 763.00 | | 36 388.00 | 3 889 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 681 254.00 | | 125 799.00 | 14 681 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512 161.00 | 66 425.00 | 61 249.00 | 4 512 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 882.00 | | | 786 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 279.00 | 66 425.00 | 61 249.00 | 3 725 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333 561.00 | 493 224.00 | 265 539.00 | 1 333 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 561.00 | 493 224.00 | 265 539.00 | 1 333 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 428.00 | 1 706 428.00 | | 1 706 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 153.00 | 1 151 153.00 | | 1 151 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 439.00 | 680 439.00 | | 680 439.00 |
UP Prêts | 12 917 946.00 | 20 557.00 | 12 897 390.00 | 12 917 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115 190.00 | 3 115 190.00 | | 3 115 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 285.00 | 458 850.00 | 1 318 435.00 | 1 777 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 530.00 | 2 146 530.00 | | 2 146 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 938.00 | 138 938.00 | | 138 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 045 254.00 | 3 791 709.00 | 14 253 545.00 | 18 045 254.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 797.00 | 5 729 797.00 | | 5 729 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |