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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 221.00 | 781 295.00 | 18 927.00 | 800 221.00 |
AP Constructions | 27 555.00 | 10 195.00 | 17 359.00 | 27 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 136.00 | 2 443 224.00 | 5 912.00 | 2 449 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 627.00 | 1 143 103.00 | 52 524.00 | 1 195 627.00 |
BF Prêts | 8 919 462.00 | | 8 919 462.00 | 8 919 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 137 553.00 | 4 377 818.00 | 10 759 735.00 | 15 137 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 306.00 | | 2 707 306.00 | 2 707 306.00 |
BZ Autres créances | 1 972 595.00 | | 1 972 595.00 | 1 972 595.00 |
CF Disponibilités | 436 560.00 | | 436 560.00 | 436 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 485.00 | | 5 150 485.00 | 5 150 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274 270.00 | | 274 270.00 | 274 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 562 308.00 | 4 377 818.00 | 16 184 490.00 | 20 562 308.00 |
CU Autres participations | 1 707 779.00 | | 1 707 779.00 | 1 707 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 227.00 | 7 125 227.00 | | 7 125 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 085 716.00 | 4 085 716.00 | | 4 085 716.00 |
DH Report à nouveau | -2 318 634.00 | -2 988 753.00 | | -2 318 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 075.00 | 670 119.00 | | 1 150 075.00 |
DL TOTAL (I) | 10 113 595.00 | 8 963 520.00 | | 10 113 595.00 |
DP Provisions pour risques | 274 270.00 | 846 000.00 | | 274 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 742.00 | 871 750.00 | | 985 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 012.00 | 1 717 751.00 | | 1 260 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 094.00 | 1 925 548.00 | | 1 329 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 259.00 | 975 921.00 | | 1 335 259.00 |
EA Autres dettes | 2 146 530.00 | 2 146 530.00 | | 2 146 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 883.00 | 5 048 000.00 | | 4 810 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 184 490.00 | 15 729 270.00 | | 16 184 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 471.00 | 7 177 255.00 | 7 181 727.00 | 4 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471.00 | 7 177 255.00 | 7 181 727.00 | 4 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 030.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 846 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 690.00 | -441 478.00 | | -388 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 084.00 | 7 913 852.00 | | 8 443 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 009.00 | 7 243 733.00 | | 7 293 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 075.00 | 670 119.00 | | 1 150 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 865 866.00 | | 36 912.00 | 5 865 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 723.00 | | | 607 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430 239.00 | 4 472 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 607 723.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738 929.00 | 800 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 587.00 | 3 672 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 006.00 | | 5 144.00 | 1 534 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 137.00 | | 31 768.00 | 3 724 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766 945.00 | 41 112.00 | 1 430 240.00 | 5 766 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 723.00 | | 607 723.00 | 607 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 283.00 | 1 941.00 | 738 929.00 | 1 518 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 938.00 | 39 171.00 | 83 587.00 | 3 640 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 717 750.00 | 396 299.00 | 854 037.00 | 1 717 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717 750.00 | 396 299.00 | 854 037.00 | 1 717 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 094.00 | 1 329 094.00 | | 1 329 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 222.00 | 701 222.00 | | 701 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 408.00 | 539 408.00 | | 539 408.00 |
UP Prêts | 8 919 462.00 | 22 072.00 | | 8 919 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 306.00 | | | 2 707 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 521.00 | | | 1 945 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 530.00 | 2 146 530.00 | | 2 146 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 545 771.00 | 3 237 628.00 | 10 419 142.00 | 13 545 771.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 882.00 | 4 810 882.00 | | 4 810 882.00 |