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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 882.00 | 784 111.00 | 2 771.00 | 786 882.00 |
AP Constructions | 105 616.00 | 20 064.00 | 85 552.00 | 105 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 872.00 | 2 438 292.00 | 3 580.00 | 2 441 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 979.00 | 1 165 979.00 | 86 000.00 | 1 251 979.00 |
BF Prêts | 8 925 952.00 | | 8 925 952.00 | 8 925 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 257 852.00 | 4 408 447.00 | 10 849 406.00 | 15 257 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 388.00 | | 3 693 388.00 | 3 693 388.00 |
BZ Autres créances | 2 100 916.00 | | 2 100 916.00 | 2 100 916.00 |
CF Disponibilités | 237 286.00 | | 237 286.00 | 237 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 015.00 | | 6 065 015.00 | 6 065 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 433 104.00 | | 433 104.00 | 433 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 755 971.00 | 4 408 447.00 | 17 347 525.00 | 21 755 971.00 |
CU Autres participations | 1 707 779.00 | | 1 707 779.00 | 1 707 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 227.00 | 7 125 227.00 | | 7 125 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 085 716.00 | 4 085 716.00 | | 4 085 716.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 559.00 | -2 318 634.00 | | -1 168 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 698.00 | 1 150 075.00 | | 660 698.00 |
DL TOTAL (I) | 10 774 293.00 | 10 113 595.00 | | 10 774 293.00 |
DP Provisions pour risques | 433 104.00 | 274 270.00 | | 433 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 815.00 | 985 742.00 | | 1 037 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 920.00 | 1 260 012.00 | | 1 470 920.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 931.00 | 1 329 094.00 | | 1 539 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 852.00 | 1 335 259.00 | | 1 415 852.00 |
EA Autres dettes | 2 146 530.00 | 2 146 530.00 | | 2 146 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 313.00 | 4 810 883.00 | | 5 102 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 347 525.00 | 16 184 490.00 | | 17 347 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 901.00 | 7 700 143.00 | 7 705 043.00 | 4 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901.00 | 7 700 143.00 | 7 705 043.00 | 4 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 697 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 735 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 861 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 241.00 | -388 690.00 | | -410 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 346.00 | 8 443 084.00 | | 8 559 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 649.00 | 7 293 009.00 | | 7 898 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 698.00 | 1 150 075.00 | | 660 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 538.00 | | 140 359.00 | 4 472 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 549.00 | 4 586 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 339.00 | 786 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 209.00 | 3 799 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 221.00 | | | 800 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 317.00 | | 140 359.00 | 3 672 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 817.00 | 42 909.00 | 12 280.00 | 4 377 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 295.00 | 2 817.00 | | 781 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 522.00 | 40 093.00 | 12 280.00 | 3 596 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 012.00 | 539 313.00 | 328 406.00 | 1 260 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 012.00 | 539 313.00 | 328 406.00 | 1 260 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 931.00 | 1 539 931.00 | | 1 539 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 031.00 | 790 031.00 | | 790 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 125.00 | 485 125.00 | | 485 125.00 |
UP Prêts | 8 925 952.00 | 3 991 646.00 | 4 934 306.00 | 8 925 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 693 388.00 | 3 693 388.00 | | 3 693 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 064 408.00 | 589 111.00 | 1 475 297.00 | 2 064 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 530.00 | 2 146 530.00 | | 2 146 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 788 124.00 | 8 340 749.00 | 6 447 375.00 | 14 788 124.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 312.00 | 5 102 312.00 | | 5 102 312.00 |