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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 931.00 | 236 636.00 | 41 295.00 | 277 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 806.00 | 544 198.00 | 178 608.00 | 722 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 908.00 | 780 834.00 | 232 074.00 | 1 012 908.00 |
BP En cours de production de services | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BT Marchandises | 1 770 429.00 | 99 537.00 | 1 670 892.00 | 1 770 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 405.00 | 24 583.00 | 770 822.00 | 795 405.00 |
BZ Autres créances | 729 460.00 | | 729 460.00 | 729 460.00 |
CF Disponibilités | 888 591.00 | | 888 591.00 | 888 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 480.00 | 124 120.00 | 4 124 359.00 | 4 248 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 388.00 | 904 954.00 | 4 356 433.00 | 5 261 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 261.00 | 23 400.00 | | 36 261.00 |
DG Autres réserves | 443 104.00 | 443 104.00 | | 443 104.00 |
DH Report à nouveau | | -153 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 021.00 | 166 516.00 | | 204 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 386.00 | 1 013 365.00 | | 1 217 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 233.00 | 2 751.00 | | 30 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 513.00 | 3 124 542.00 | | 2 848 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 065.00 | 182 729.00 | | 186 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 19 150.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 41 636.00 | 59 249.00 | | 41 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 201.00 | 24 673.00 | | 24 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 047.00 | 3 413 094.00 | | 3 139 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 433.00 | 4 429 459.00 | | 4 356 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 224.00 | 3 413 094.00 | | 3 124 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 732 714.00 | 296 322.00 | 17 029 036.00 | 16 732 714.00 |
FD Production vendue biens | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
FG Production vendue services | 2 244 743.00 | | 2 244 743.00 | 2 244 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 978 700.00 | 296 322.00 | 19 275 022.00 | 18 978 700.00 |
FM Production stockée | | | -6 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 485 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 165 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 191.00 | |
GE Autres charges | | | 24 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 243 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 766.00 | 76 335.00 | | 61 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 121.00 | 92 166.00 | | 25 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | 20 299.00 | | 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 850.00 | 112 465.00 | | 28 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 90.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 910.00 | 5 800.00 | | 32 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 870.00 | 8 890.00 | | 33 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | 103 575.00 | | -5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 019.00 | -2 867.00 | | 31 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 533 233.00 | 16 827 578.00 | | 19 533 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 329 212.00 | 16 661 062.00 | | 19 329 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 021.00 | 166 516.00 | | 204 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561 908.00 | 332 002.00 | | 561 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 655.00 | | 81 319.00 | 1 016 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 066.00 | 1 012 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 963.00 | 1 000 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 381.00 | | 81 319.00 | 1 004 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 794.00 | 92 617.00 | 66 576.00 | 754 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 794.00 | 92 617.00 | 66 576.00 | 754 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 936.00 | 99 537.00 | 99 936.00 | 99 936.00 |
6T Sur comptes clients | 29 715.00 | 654.00 | 5 786.00 | 29 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 651.00 | 100 191.00 | 105 722.00 | 129 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 651.00 | 100 191.00 | 108 722.00 | 132 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 191.00 | 105 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 513.00 | 2 848 513.00 | | 2 848 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
UP Prêts | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 764 168.00 | | | 764 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VC Groupe et associés | 573 822.00 | | | 573 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 343.00 | 13 520.00 | 14 823.00 | 28 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 788.00 | | | 148 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 100.00 | 1 550 863.00 | 31 237.00 | 1 582 100.00 |
VW T.V.A. | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 047.00 | 3 124 224.00 | 14 823.00 | 3 139 047.00 |