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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 942.00 | 11 994.00 | 99 948.00 | 111 942.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 004.00 | 323 188.00 | 86 816.00 | 410 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 907.00 | 838 217.00 | 978 691.00 | 1 816 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 542.00 | 1 173 398.00 | 1 205 144.00 | 2 378 542.00 |
BP En cours de production de services | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
BT Marchandises | 2 946 607.00 | 105 199.00 | 2 841 408.00 | 2 946 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 850.00 | 66 906.00 | 1 602 944.00 | 1 669 850.00 |
BZ Autres créances | 867 688.00 | | 867 688.00 | 867 688.00 |
CF Disponibilités | 1 876 322.00 | | 1 876 322.00 | 1 876 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 833.00 | 172 105.00 | 7 355 728.00 | 7 527 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 906 375.00 | 1 345 503.00 | 8 560 872.00 | 9 906 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
CU Autres participations | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 879 409.00 | 805 940.00 | | 879 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 863.00 | 73 469.00 | | 122 863.00 |
DK Provisions réglementées | 2 292.00 | 1 742.00 | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 964.00 | 1 468 551.00 | | 1 591 964.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 68 800.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 68 800.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 063.00 | 1 158 255.00 | | 1 087 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 797.00 | 40 741.00 | | 84 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 444.00 | 5 167 961.00 | | 5 014 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 436.00 | 434 905.00 | | 421 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 304.00 | 84 234.00 | | 22 304.00 |
EA Autres dettes | 196 908.00 | 138 365.00 | | 196 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 956.00 | 69 022.00 | | 89 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 916 908.00 | 7 093 482.00 | | 6 916 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 872.00 | 8 630 833.00 | | 8 560 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 115 867.00 | 6 443 969.00 | | 6 115 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 925 365.00 | 173 642.00 | 18 099 007.00 | 17 925 365.00 |
FD Production vendue biens | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
FG Production vendue services | 2 892 092.00 | 5 074.00 | 2 897 166.00 | 2 892 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 819 593.00 | 178 716.00 | 20 998 309.00 | 20 819 593.00 |
FM Production stockée | | | 59 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 252 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 076 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 074 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 259.00 | 117 015.00 | | 45 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 924.00 | 26 008.00 | | 13 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | 1 400.00 | | 17 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 768.00 | 27 407.00 | | 57 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 489.00 | 912.00 | | 26 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 894.00 | 9 372.00 | | 14 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 933.00 | 10 834.00 | | 41 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 835.00 | 16 574.00 | | 15 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 056.00 | 40 741.00 | | 44 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 334 155.00 | 14 537 071.00 | | 21 334 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 211 292.00 | 14 463 602.00 | | 21 211 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 863.00 | 73 469.00 | | 122 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 826 713.00 | 406 801.00 | | 826 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 414.00 | | 440 359.00 | 2 126 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 6 910.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 395.00 | 36 836.00 | 2 378 542.00 | 151 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 345.00 | 36 836.00 | 2 247 068.00 | 151 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | 111 942.00 | 12 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 832.00 | | 328 417.00 | 2 106 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 992.00 | 214 839.00 | 6 433.00 | 964 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 992.00 | 202 845.00 | 6 433.00 | 964 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 742.00 | 550.00 | | 1 742.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 800.00 | | 16 800.00 | 68 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 242.00 | | 77 043.00 | 182 242.00 |
6T Sur comptes clients | 55 910.00 | 15 289.00 | 4 293.00 | 55 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 105.00 | | | 172 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 152.00 | 15 289.00 | 81 336.00 | 238 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 693.00 | 15 839.00 | 98 136.00 | 308 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 444.00 | 5 014 444.00 | | 5 014 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 986.00 | 246 986.00 | | 246 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 908.00 | 196 908.00 | | 196 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
UP Prêts | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 475.00 | 1 589 475.00 | | 1 589 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
VB T. V. A. | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
VC Groupe et associés | 612 458.00 | 612 458.00 | | 612 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 462.00 | 283 421.00 | 763 044.00 | 1 084 462.00 |
VI Groupe et associés | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 987.00 | | | 223 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 258.00 | 144 258.00 | | 144 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 037.00 | 2 552 662.00 | 80 375.00 | 2 633 037.00 |
VW T.V.A. | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 908.00 | 6 115 867.00 | 763 044.00 | 6 916 908.00 |