| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 695.00 | 266 343.00 | 120 352.00 | 386 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 448.00 | 565 927.00 | 460 521.00 | 1 026 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 561.00 | | 342 561.00 | 342 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 317.00 | 832 270.00 | 943 048.00 | 1 775 317.00 |
BP En cours de production de services | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BT Marchandises | 3 073 045.00 | 113 588.00 | 2 959 457.00 | 3 073 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 369.00 | 32 373.00 | 1 368 996.00 | 1 401 369.00 |
BZ Autres créances | 623 328.00 | | 623 328.00 | 623 328.00 |
CF Disponibilités | 1 428 543.00 | | 1 428 543.00 | 1 428 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 551.00 | 145 961.00 | 6 481 589.00 | 6 627 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 868.00 | 978 231.00 | 7 424 637.00 | 8 402 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 513 875.00 | | | 513 875.00 |
CU Autres participations | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 620 947.00 | 571 007.00 | | 620 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 993.00 | 199 940.00 | | 184 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 192.00 | 642.00 | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 532.00 | 1 358 989.00 | | 1 394 532.00 |
DP Provisions pour risques | 37 915.00 | 48 000.00 | | 37 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 915.00 | 48 000.00 | | 37 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 307.00 | 460 200.00 | | 866 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 072.00 | 3 975 447.00 | | 4 475 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 517.00 | 257 967.00 | | 215 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 644.00 | 59 451.00 | | 195 644.00 |
EA Autres dettes | 150 346.00 | 92 525.00 | | 150 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 875.00 | 35 628.00 | | 28 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 992 190.00 | 4 881 217.00 | | 5 992 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 637.00 | 6 288 206.00 | | 7 424 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 526.00 | 4 543 582.00 | | 5 319 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 948 008.00 | 47 103.00 | 11 995 111.00 | 11 948 008.00 |
FD Production vendue biens | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FG Production vendue services | 2 879 562.00 | 3 577.00 | 2 883 139.00 | 2 879 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 828 455.00 | 50 680.00 | 14 879 135.00 | 14 828 455.00 |
FM Production stockée | | | -174 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 938 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 179 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 668 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 520.00 | 37 141.00 | | 31 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 006.00 | 4 739.00 | | 14 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 551.00 | 3 500.00 | | 3 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 557.00 | 23 039.00 | | 17 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 18 543.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 050.00 | 5 360.00 | | 8 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 866.00 | 24 453.00 | | 9 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 690.00 | -1 414.00 | | 7 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 839.00 | 67 209.00 | | 75 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 683.00 | 22 255 111.00 | | 14 974 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 789 690.00 | 22 055 171.00 | | 14 789 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 993.00 | 199 940.00 | | 184 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675 702.00 | 728 416.00 | | 675 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 881.00 | | 760 993.00 | 1 132 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 557.00 | 1 775 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 481.00 | 1 755 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 192.00 | | 760 993.00 | 1 113 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 951.00 | 114 138.00 | 98 820.00 | 816 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 951.00 | 114 138.00 | 98 820.00 | 816 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 642.00 | 550.00 | | 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 10 085.00 | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 908.00 | 113 588.00 | 92 908.00 | 92 908.00 |
6T Sur comptes clients | 31 056.00 | 1 382.00 | 65.00 | 31 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 964.00 | 114 970.00 | 92 973.00 | 123 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 606.00 | 115 520.00 | 103 058.00 | 172 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 970.00 | 103 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 072.00 | 4 475 072.00 | | 4 475 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 644.00 | 195 644.00 | | 195 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 346.00 | 150 346.00 | | 150 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
UP Prêts | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 066.00 | 1 362 066.00 | | 1 362 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
VB T. V. A. | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VC Groupe et associés | 474 572.00 | | 474 572.00 | 474 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 592.00 | 190 928.00 | 500 158.00 | 863 592.00 |
VI Groupe et associés | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 840.00 | 1 579 404.00 | 516 436.00 | 2 095 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 992 190.00 | 5 319 526.00 | 500 158.00 | 5 992 190.00 |