| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 485.00 | 258 324.00 | 75 161.00 | 333 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 707.00 | 558 627.00 | 221 079.00 | 779 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 881.00 | 816 951.00 | 315 930.00 | 1 132 881.00 |
BP En cours de production de services | 206 903.00 | | 206 903.00 | 206 903.00 |
BT Marchandises | 2 019 657.00 | 92 908.00 | 1 926 749.00 | 2 019 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 468.00 | 31 056.00 | 1 856 412.00 | 1 887 468.00 |
BZ Autres créances | 713 827.00 | | 713 827.00 | 713 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 196 569.00 | | 1 196 569.00 | 1 196 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 241.00 | 123 964.00 | 5 972 276.00 | 6 096 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 122.00 | 940 916.00 | 6 288 206.00 | 7 229 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
CU Autres participations | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 571 007.00 | 529 986.00 | | 571 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 940.00 | 191 020.00 | | 199 940.00 |
DK Provisions réglementées | 642.00 | 92.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 989.00 | 1 308 498.00 | | 1 358 989.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 56 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 56 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 200.00 | 76 062.00 | | 460 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 447.00 | 2 927 893.00 | | 3 975 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 967.00 | 237 150.00 | | 257 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 451.00 | 32 124.00 | | 59 451.00 |
EA Autres dettes | 92 525.00 | 45 069.00 | | 92 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 628.00 | 39 941.00 | | 35 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 217.00 | 3 358 239.00 | | 4 881 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 206.00 | 4 722 738.00 | | 6 288 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 582.00 | 3 321 909.00 | | 4 543 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 696 700.00 | 70 969.00 | 18 767 669.00 | 18 696 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FG Production vendue services | 2 852 169.00 | 2 111.00 | 2 854 280.00 | 2 852 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 550 030.00 | 73 080.00 | 21 623 110.00 | 21 550 030.00 |
FM Production stockée | | | 192 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 220 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 801 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 938 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 141.00 | 38 432.00 | | 37 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739.00 | 287.00 | | 4 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 224 177.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 800.00 | 44 977.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 039.00 | 269 440.00 | | 23 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 543.00 | 4 307.00 | | 18 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | 252 577.00 | | 5 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | 92.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 453.00 | 256 976.00 | | 24 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | 12 464.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 209.00 | 73 456.00 | | 67 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 255 111.00 | 16 714 593.00 | | 22 255 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 055 171.00 | 16 523 573.00 | | 22 055 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 940.00 | 191 020.00 | | 199 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 728 416.00 | 667 458.00 | | 728 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 798.00 | | 258 422.00 | 980 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 7 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 338.00 | 1 132 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 197.00 | 1 113 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 5 000.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 967.00 | | 253 422.00 | 965 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 949.00 | 73 974.00 | 25 972.00 | 768 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 949.00 | 73 974.00 | 25 972.00 | 768 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | 550.00 | | 92.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 48 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 981.00 | 92 908.00 | 121 981.00 | 121 981.00 |
6T Sur comptes clients | 28 811.00 | 2 796.00 | 551.00 | 28 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 792.00 | 95 704.00 | 122 532.00 | 150 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 884.00 | 144 254.00 | 178 532.00 | 206 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 704.00 | 178 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 447.00 | 3 975 447.00 | | 3 975 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
UP Prêts | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 562.00 | 1 849 562.00 | | 1 849 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
VB T. V. A. | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VC Groupe et associés | 599 057.00 | 599 057.00 | | 599 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 441.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 756.00 | 120 121.00 | 263 952.00 | 457 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 749.00 | 2 637 556.00 | 38 193.00 | 2 675 749.00 |
VW T.V.A. | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 217.00 | 4 543 582.00 | 263 952.00 | 4 881 217.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |