| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 138.00 | 249 167.00 | 37 971.00 | 287 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 829.00 | 519 782.00 | 159 047.00 | 678 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 798.00 | 768 949.00 | 211 848.00 | 980 798.00 |
BP En cours de production de services | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BT Marchandises | 1 782 162.00 | 121 981.00 | 1 660 181.00 | 1 782 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 086.00 | 28 811.00 | 913 275.00 | 942 086.00 |
BZ Autres créances | 672 612.00 | | 672 612.00 | 672 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 104 301.00 | | 1 104 301.00 | 1 104 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 681.00 | 150 792.00 | 4 510 889.00 | 4 661 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 479.00 | 919 741.00 | 4 722 738.00 | 5 642 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
CU Autres participations | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 36 261.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 529 986.00 | 443 104.00 | | 529 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 020.00 | 204 021.00 | | 191 020.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 498.00 | 1 217 386.00 | | 1 308 498.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 062.00 | 30 233.00 | | 76 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 893.00 | 2 848 513.00 | | 2 927 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 150.00 | 186 065.00 | | 237 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 124.00 | 8 400.00 | | 32 124.00 |
EA Autres dettes | 45 069.00 | 41 636.00 | | 45 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 941.00 | 24 201.00 | | 39 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 239.00 | 3 139 047.00 | | 3 358 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 738.00 | 4 356 433.00 | | 4 722 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 909.00 | 3 124 224.00 | | 3 321 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 652 339.00 | 79 356.00 | 13 731 695.00 | 13 652 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
FG Production vendue services | 2 496 936.00 | 7 850.00 | 2 504 786.00 | 2 496 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 151 257.00 | 87 206.00 | 16 238 463.00 | 16 151 257.00 |
FM Production stockée | | | 4 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 431 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 296 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 177 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 432.00 | 61 766.00 | | 38 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 25 121.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 177.00 | 729.00 | | 224 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 977.00 | 3 000.00 | | 44 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 440.00 | 28 850.00 | | 269 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | 960.00 | | 4 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 577.00 | 32 910.00 | | 252 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 976.00 | 33 870.00 | | 256 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 464.00 | -5 020.00 | | 12 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 456.00 | 31 019.00 | | 73 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 714 593.00 | 19 533 233.00 | | 16 714 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 523 573.00 | 19 329 212.00 | | 16 523 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 020.00 | 204 021.00 | | 191 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 667 458.00 | 561 908.00 | | 667 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 908.00 | | 255 380.00 | 1 012 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 7 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 490.00 | 980 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 398.00 | 965 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 737.00 | | 252 628.00 | 1 000 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | 2 752.00 | 4 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 834.00 | 68 092.00 | 79 977.00 | 780 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 834.00 | 68 092.00 | 79 977.00 | 780 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 92.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 99 537.00 | 121 981.00 | 99 537.00 | 99 537.00 |
6T Sur comptes clients | 24 583.00 | 4 555.00 | 327.00 | 24 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 120.00 | 126 536.00 | 99 864.00 | 124 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 120.00 | 182 628.00 | 99 864.00 | 124 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 536.00 | 99 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 893.00 | 2 927 893.00 | | 2 927 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
UP Prêts | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 906 691.00 | | | 906 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VC Groupe et associés | 588 962.00 | | | 588 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 258.00 | 36 927.00 | 36 331.00 | 73 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 605.00 | 1 677 923.00 | 35 682.00 | 1 713 605.00 |
VW T.V.A. | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 239.00 | 3 321 909.00 | 36 331.00 | 3 358 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |