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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 658.00 | 296 032.00 | 109 626.00 | 405 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 932.00 | 668 960.00 | 964 972.00 | 1 633 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 414.00 | 964 992.00 | 1 161 422.00 | 2 126 414.00 |
BP En cours de production de services | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BT Marchandises | 3 002 385.00 | 182 242.00 | 2 820 143.00 | 3 002 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 660.00 | 55 910.00 | 1 557 751.00 | 1 613 660.00 |
BZ Autres créances | 765 662.00 | | 765 662.00 | 765 662.00 |
CF Disponibilités | 2 263 230.00 | | 2 263 230.00 | 2 263 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707 562.00 | 238 152.00 | 7 469 411.00 | 7 707 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 977.00 | 1 203 144.00 | 8 630 833.00 | 9 833 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
CU Autres participations | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 805 940.00 | 620 947.00 | | 805 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 469.00 | 184 993.00 | | 73 469.00 |
DK Provisions réglementées | 1 742.00 | 1 192.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 551.00 | 1 394 532.00 | | 1 468 551.00 |
DP Provisions pour risques | 68 800.00 | 37 915.00 | | 68 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 800.00 | 37 915.00 | | 68 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 255.00 | 866 307.00 | | 1 158 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 741.00 | 60 430.00 | | 40 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 961.00 | 4 475 072.00 | | 5 167 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 905.00 | 215 517.00 | | 434 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 234.00 | 195 644.00 | | 84 234.00 |
EA Autres dettes | 138 365.00 | 150 346.00 | | 138 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 022.00 | 28 875.00 | | 69 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 093 482.00 | 5 992 190.00 | | 7 093 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 833.00 | 7 424 637.00 | | 8 630 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 443 969.00 | 5 319 526.00 | | 6 443 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 328 396.00 | | 11 328 396.00 | 11 328 396.00 |
FD Production vendue biens | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FG Production vendue services | 2 809 862.00 | 46 128.00 | 2 855 990.00 | 2 809 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 139 923.00 | 46 128.00 | 14 186 051.00 | 14 139 923.00 |
FM Production stockée | | | -17 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 499 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 796 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 885.00 | |
GE Autres charges | | | 73 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 379 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 015.00 | 31 520.00 | | 117 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 008.00 | 14 006.00 | | 26 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 3 551.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 407.00 | 17 557.00 | | 27 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 1 266.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 372.00 | 8 050.00 | | 9 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 834.00 | 9 866.00 | | 10 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 574.00 | 7 690.00 | | 16 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 741.00 | 75 839.00 | | 40 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 537 071.00 | 14 974 683.00 | | 14 537 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 463 602.00 | 14 789 690.00 | | 14 463 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 469.00 | 184 993.00 | | 73 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 801.00 | 675 702.00 | | 406 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 317.00 | | 794 624.00 | 1 775 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 020.00 | 115 507.00 | 2 126 414.00 | 328 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 020.00 | 115 476.00 | 2 106 832.00 | 328 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 704.00 | | 794 624.00 | 1 755 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | 2.00 | 6 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 270.00 | 174 827.00 | 42 104.00 | 832 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 270.00 | 174 827.00 | 42 104.00 | 832 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 192.00 | 550.00 | | 1 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 915.00 | 30 885.00 | | 37 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 588.00 | 182 242.00 | 113 588.00 | 113 588.00 |
6T Sur comptes clients | 32 373.00 | 25 055.00 | 1 518.00 | 32 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 961.00 | 207 297.00 | 115 106.00 | 145 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 068.00 | 238 732.00 | 115 106.00 | 185 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 182.00 | 115 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 961.00 | 5 167 961.00 | | 5 167 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 604.00 | 107 604.00 | | 107 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 669.00 | 302 669.00 | | 302 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 365.00 | 138 365.00 | | 138 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
UP Prêts | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 297.00 | 1 546 297.00 | | 1 546 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
VB T. V. A. | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
VC Groupe et associés | 511 155.00 | 511 155.00 | | 511 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 755.00 | 302 755.00 | | 302 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 499.00 | 205 987.00 | 540 954.00 | 855 499.00 |
VI Groupe et associés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 611.00 | | | 133 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 218.00 | 163 218.00 | | 163 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 514.00 | 2 362 151.00 | 67 363.00 | 2 429 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 093 482.00 | 6 443 969.00 | 540 954.00 | 7 093 482.00 |