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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 156 081.00 | 104 478.00 | 51 603.00 | 156 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 759.00 | 240 312.00 | 38 447.00 | 278 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 771.00 | 48 714.00 | 31 056.00 | 79 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 045.00 | 393 505.00 | 136 539.00 | 530 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 718.00 | | 153 718.00 | 153 718.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 753.00 | 10 273.00 | 137 479.00 | 147 753.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CF Disponibilités | 247 995.00 | | 247 995.00 | 247 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 158.00 | 10 273.00 | 585 885.00 | 596 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 203.00 | 403 779.00 | 722 424.00 | 1 126 203.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 434 352.00 | | | 434 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 071.00 | | | 288 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 424.00 | | | 722 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 967.00 | | | 202 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 824.00 | | | 491 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 395.00 | | | 476 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 030.00 | 29 738.00 | 10 263.00 | 374 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 030.00 | 29 738.00 | 10 263.00 | 374 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 550.00 | 97 550.00 | | 97 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 741.00 | 24 211.00 | 47 530.00 | 71 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 144.00 | 171 944.00 | 200.00 | 172 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 498.00 | 202 968.00 | 47 530.00 | 250 498.00 |