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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 144 017.00 | 123 021.00 | 20 996.00 | 144 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 522.00 | 254 380.00 | 47 141.00 | 301 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 619.00 | 72 716.00 | 18 903.00 | 91 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 876.00 | 450 117.00 | 102 759.00 | 552 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 809.00 | | 128 809.00 | 128 809.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 303 317.00 | | 303 317.00 | 303 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 472.00 | | 546 472.00 | 546 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 349.00 | 450 117.00 | 649 231.00 | 1 099 349.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 101 386.00 | | | 101 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DL TOTAL (I) | 486 653.00 | | | 486 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 231.00 | | | 649 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 511.00 | | | 158 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 282.00 | | 12 595.00 | 540 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 569.00 | | 12 590.00 | 524 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 5.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 549.00 | 30 568.00 | | 419 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 549.00 | 30 568.00 | | 419 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 206.00 | 12 140.00 | 4 066.00 | 16 206.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 046.00 | 71 846.00 | 200.00 | 72 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 577.00 | 158 512.00 | 4 066.00 | 162 577.00 |