| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 144 017.00 | 113 319.00 | 30 698.00 | 144 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 862.00 | 242 662.00 | 56 199.00 | 298 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 689.00 | 63 567.00 | 18 122.00 | 81 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 282.00 | 419 549.00 | 120 732.00 | 540 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
BN En cours de production de biens | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 573.00 | | 211 573.00 | 211 573.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CF Disponibilités | 177 075.00 | | 177 075.00 | 177 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 225.00 | | 630 225.00 | 630 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 507.00 | 419 549.00 | 750 958.00 | 1 170 507.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DL TOTAL (I) | 473 533.00 | | | 473 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 586.00 | | | 110 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 424.00 | | | 277 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 958.00 | | | 750 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 480.00 | | | 234 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 217.00 | | 2 065.00 | 538 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 784.00 | | 1 785.00 | 522 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 280.00 | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 819.00 | 29 730.00 | 419 549.00 | 389 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 819.00 | 29 730.00 | 419 549.00 | 389 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 211 573.00 | 211 573.00 | | 211 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 261.00 | 12 055.00 | 16 206.00 | 28 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VP Divers | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 060.00 | 229 860.00 | 200.00 | 230 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 687.00 | 234 481.00 | 16 206.00 | 250 687.00 |