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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 144 017.00 | 129 302.00 | 14 714.00 | 144 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 108.00 | 254 327.00 | 75 781.00 | 330 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 839.00 | 87 505.00 | 45 334.00 | 132 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 683.00 | 471 134.00 | 151 548.00 | 622 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 323.00 | | 97 323.00 | 97 323.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 696.00 | | 128 696.00 | 128 696.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CF Disponibilités | 267 138.00 | | 267 138.00 | 267 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 705.00 | | 551 705.00 | 551 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 388.00 | 471 134.00 | 703 253.00 | 1 174 388.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 111 856.00 | | | 111 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
DL TOTAL (I) | 492 946.00 | | | 492 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 307.00 | | | 210 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 253.00 | | | 703 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 877.00 | | 90 668.00 | 552 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 861.00 | 622 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 861.00 | 606 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 159.00 | | 90 668.00 | 537 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 118.00 | 41 878.00 | 20 861.00 | 450 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 118.00 | 41 878.00 | 20 861.00 | 450 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 230.00 | 19 763.00 | 54 467.00 | 74 230.00 |
VI Groupe et associés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 443.00 | 140 243.00 | 200.00 | 140 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 307.00 | 155 840.00 | 54 467.00 | 210 307.00 |