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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 144 017.00 | 103 076.00 | 40 940.00 | 144 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 077.00 | 231 174.00 | 65 902.00 | 297 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 689.00 | 55 567.00 | 26 122.00 | 81 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 216.00 | 389 819.00 | 148 397.00 | 538 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 810.00 | | 148 810.00 | 148 810.00 |
BN En cours de production de biens | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 758.00 | 10 273.00 | 96 484.00 | 106 758.00 |
BZ Autres créances | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CF Disponibilités | 246 205.00 | | 246 205.00 | 246 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 382.00 | 10 273.00 | 595 109.00 | 605 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 599.00 | 400 092.00 | 743 506.00 | 1 143 599.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
DL TOTAL (I) | 445 342.00 | | | 445 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 738.00 | | | 126 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 164.00 | | | 298 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 506.00 | | | 743 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 474.00 | | | 228 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 045.00 | | | 530 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 612.00 | | | 514 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 506.00 | 28 812.00 | 32 499.00 | 393 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 506.00 | 28 812.00 | 32 499.00 | 393 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 530.00 | 19 269.00 | 28 261.00 | 47 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VP Divers | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 736.00 | 126 536.00 | 200.00 | 126 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 736.00 | 228 474.00 | 28 261.00 | 256 736.00 |