| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 202.00 | 404.00 | 607.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 144 017.00 | 135 125.00 | 8 892.00 | 144 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 108.00 | 274 909.00 | 64 199.00 | 339 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 923.00 | 103 239.00 | 32 684.00 | 135 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 374.00 | 513 476.00 | 121 898.00 | 635 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 818.00 | | 121 818.00 | 121 818.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CF Disponibilités | 325 432.00 | | 325 432.00 | 325 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 736.00 | | 563 736.00 | 563 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 110.00 | 513 476.00 | 685 634.00 | 1 199 110.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DL TOTAL (I) | 509 206.00 | | | 509 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 428.00 | | | 176 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 634.00 | | | 685 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 683.00 | | 12 691.00 | 622 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | 607.00 | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 966.00 | | 12 084.00 | 606 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 135.00 | 42 341.00 | | 471 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 135.00 | 42 139.00 | | 471 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 467.00 | 15 807.00 | 38 660.00 | 54 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 685.00 | 59 485.00 | 200.00 | 59 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 428.00 | 137 768.00 | 38 660.00 | 176 428.00 |