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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 1 457.00 | 1 318.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
AN Terrains | 4 207.00 | 519.00 | 3 688.00 | 4 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 845.00 | 33 483.00 | 20 362.00 | 53 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 315.00 | 420 267.00 | 213 048.00 | 633 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 998.00 | 455 726.00 | 361 272.00 | 816 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 518.00 | 3 597.00 | 12 921.00 | 16 518.00 |
BZ Autres créances | 249 915.00 | | 249 915.00 | 249 915.00 |
CF Disponibilités | 1 297 801.00 | | 1 297 801.00 | 1 297 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 289.00 | 3 597.00 | 1 567 692.00 | 1 571 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 287.00 | 459 322.00 | 1 928 964.00 | 2 388 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
DH Report à nouveau | 498 591.00 | 449 938.00 | | 498 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 420.00 | 248 754.00 | | 165 420.00 |
DL TOTAL (I) | 858 272.00 | 892 952.00 | | 858 272.00 |
DP Provisions pour risques | 947.00 | | | 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 947.00 | | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 100.00 | 221 140.00 | | 410 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 527.00 | 261 421.00 | | 152 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 458.00 | 300 302.00 | | 308 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
EA Autres dettes | 32 226.00 | 19 336.00 | | 32 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 557.00 | 156 348.00 | | 162 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 746.00 | 958 547.00 | | 1 069 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 964.00 | 1 851 498.00 | | 1 928 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646 176.00 | | 3 646 176.00 | 3 646 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 176.00 | | 3 646 176.00 | 3 646 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 77 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | 643.00 | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 1 002.00 | | 2 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 2 915.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 3 918.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | -3 275.00 | | 1 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 099.00 | 9 888.00 | | 17 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 533.00 | 89 202.00 | | 49 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 610.00 | 3 623 139.00 | | 3 724 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 190.00 | 3 374 386.00 | | 3 559 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 420.00 | 248 754.00 | | 165 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 147.00 | | 53 561.00 | 779 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 816 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 844.00 | 125 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 866.00 | 691 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 005.00 | | | 129 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 672.00 | | 53 561.00 | 649 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 602.00 | 45 833.00 | 15 710.00 | 425 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | 694.00 | 3 844.00 | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 995.00 | 45 139.00 | 11 866.00 | 420 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 947.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 100.00 | 46 700.00 | 271 400.00 | 410 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 527.00 | 152 527.00 | | 152 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 514.00 | 130 514.00 | | 130 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 131.00 | 173 131.00 | | 173 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 557.00 | 162 557.00 | | 162 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VC Groupe et associés | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 946.00 | 266 946.00 | | 266 946.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 746.00 | 706 346.00 | 271 400.00 | 1 069 746.00 |