| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 14 185.00 | 605.00 | 14 790.00 |
AH Fonds commercial | 5 279 153.00 | | 5 279 153.00 | 5 279 153.00 |
AN Terrains | 302 428.00 | 266 608.00 | 35 820.00 | 302 428.00 |
AP Constructions | 105 551.00 | 94 842.00 | 10 709.00 | 105 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 801.00 | 232 876.00 | 51 925.00 | 284 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 199.00 | 694 795.00 | 83 404.00 | 778 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 318.00 | 1 303 306.00 | 5 488 012.00 | 6 791 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BZ Autres créances | 2 893 124.00 | 3 715.00 | 2 889 409.00 | 2 893 124.00 |
CF Disponibilités | 1 190 619.00 | | 1 190 619.00 | 1 190 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 588.00 | 3 715.00 | 4 136 873.00 | 4 140 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 906.00 | 1 307 021.00 | 9 624 885.00 | 10 931 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
DH Report à nouveau | 695 123.00 | 655 350.00 | | 695 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 575.00 | 138 772.00 | | 83 575.00 |
DL TOTAL (I) | 972 957.00 | 988 383.00 | | 972 957.00 |
DP Provisions pour risques | 156 097.00 | 446 948.00 | | 156 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 680.00 | 446 948.00 | | 275 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 788.00 | 1 040 572.00 | | 1 301 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331 525.00 | 4 321 525.00 | | 4 331 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 054.00 | 394 524.00 | | 630 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 593.00 | 937 482.00 | | 815 593.00 |
EA Autres dettes | 911 086.00 | 97 548.00 | | 911 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 202.00 | 288 668.00 | | 386 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 376 248.00 | 7 080 320.00 | | 8 376 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 624 885.00 | 8 515 650.00 | | 9 624 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 779 492.00 | | 6 779 492.00 | 6 779 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 492.00 | | 6 779 492.00 | 6 779 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 10 623.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | 25 165.00 | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | 5 077.00 | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 331.00 | 14 542.00 | | 9 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 553.00 | 39 875.00 | | 199 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 661.00 | 59 494.00 | | 211 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 607.00 | -34 329.00 | | -208 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 772.00 | 47 041.00 | | 93 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 016.00 | 4 546 997.00 | | 7 786 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 441.00 | 4 408 224.00 | | 7 702 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 575.00 | 138 772.00 | | 83 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783 494.00 | | 173 717.00 | 6 783 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 278.00 | 26 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 893.00 | 6 791 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 293 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 614.00 | 1 470 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210 294.00 | | 83 649.00 | 5 210 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 152.00 | | 35 441.00 | 1 552 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 048.00 | | 54 626.00 | 21 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 730.00 | 192 859.00 | 107 283.00 | 1 217 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 256.00 | 1 929.00 | | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 474.00 | 190 930.00 | 107 283.00 | 1 205 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 119 583.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 948.00 | 119 583.00 | 290 851.00 | 446 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 446 948.00 | 123 298.00 | 290 851.00 | 446 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 331 525.00 | 170 566.00 | 4 160 959.00 | 4 331 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 054.00 | 630 054.00 | | 630 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 835.00 | 342 835.00 | | 342 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 089.00 | 338 089.00 | | 338 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 202.00 | 386 202.00 | | 386 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UX Autres créances clients | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
VB T. V. A. | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 701 890.00 | 2 701 890.00 | | 2 701 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 278.00 | 1 296 278.00 | | 1 296 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VI Groupe et associés | 821 880.00 | 821 880.00 | | 821 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 298.00 | 2 958 298.00 | | 2 958 298.00 |
VW T.V.A. | 95 112.00 | 95 112.00 | | 95 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 376 248.00 | 4 215 289.00 | 4 160 959.00 | 8 376 248.00 |