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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 151.00 | 624.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
AN Terrains | 4 207.00 | 940.00 | 3 267.00 | 4 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 299.00 | 36 752.00 | 26 547.00 | 63 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 277.00 | 455 892.00 | 254 385.00 | 710 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 413.00 | 495 734.00 | 407 679.00 | 903 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
CF Disponibilités | 1 654 434.00 | | 1 654 434.00 | 1 654 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 696.00 | | 1 840 696.00 | 1 840 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 110.00 | 495 734.00 | 2 248 376.00 | 2 744 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
DH Report à nouveau | 463 911.00 | 498 591.00 | | 463 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 901.00 | 165 420.00 | | 338 901.00 |
DL TOTAL (I) | 997 073.00 | 858 272.00 | | 997 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 950.00 | 410 100.00 | | 436 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 343.00 | 152 527.00 | | 150 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 076.00 | 308 458.00 | | 343 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 877.00 | | |
EA Autres dettes | 112 270.00 | 32 226.00 | | 112 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 664.00 | 162 557.00 | | 208 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 303.00 | 1 069 746.00 | | 1 251 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 376.00 | 1 928 964.00 | | 2 248 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 836 929.00 | | 3 836 929.00 | 3 836 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 929.00 | | 3 836 929.00 | 3 836 929.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432.00 | 3 585.00 | | 4 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 272.00 | 3 585.00 | | 92 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 2 185.00 | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 41.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 2 226.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 260.00 | 1 359.00 | | 89 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 961.00 | 17 099.00 | | 36 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 416.00 | 49 533.00 | | 128 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 189.00 | 3 724 610.00 | | 4 005 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 288.00 | 3 559 190.00 | | 3 666 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 901.00 | 165 420.00 | | 338 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 998.00 | | 95 367.00 | 816 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 951.00 | 903 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 777 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 367.00 | | 95 367.00 | 691 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 726.00 | 48 960.00 | 8 951.00 | 455 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 694.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 269.00 | 48 266.00 | 8 951.00 | 454 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 950.00 | 71 650.00 | 327 300.00 | 436 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 936.00 | 160 936.00 | | 160 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 664.00 | 208 664.00 | | 208 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
VI Groupe et associés | 103 649.00 | 103 649.00 | | 103 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VP Divers | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 182.00 | 179 182.00 | | 179 182.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 303.00 | 886 003.00 | 327 300.00 | 1 251 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |