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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
AN Terrains | 4 207.00 | 1 361.00 | 2 846.00 | 4 207.00 |
AP Constructions | 3 019.00 | 206.00 | 2 813.00 | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 649.00 | 33 807.00 | 22 842.00 | 56 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 645.00 | 488 284.00 | 214 361.00 | 702 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 150.00 | 526 432.00 | 365 718.00 | 892 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | 2 272.00 | 21 369.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 1 387 852.00 | | 1 387 852.00 | 1 387 852.00 |
CF Disponibilités | 426 533.00 | | 426 533.00 | 426 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 555.00 | 2 272.00 | 1 843 284.00 | 1 845 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 705.00 | 528 704.00 | 2 209 002.00 | 2 737 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
DH Report à nouveau | 577 813.00 | 463 911.00 | | 577 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 121.00 | 338 901.00 | | 280 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 194.00 | 997 073.00 | | 1 052 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 550.00 | 436 950.00 | | 417 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 805.00 | 150 343.00 | | 134 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 539.00 | 343 076.00 | | 358 539.00 |
EA Autres dettes | 30 282.00 | 112 270.00 | | 30 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 632.00 | 208 664.00 | | 215 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 808.00 | 1 251 303.00 | | 1 156 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 002.00 | 2 248 376.00 | | 2 209 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 955 348.00 | | 3 955 348.00 | 3 955 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 348.00 | | 3 955 348.00 | 3 955 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 129 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 279.00 | 4 432.00 | | 10 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266.00 | 87 840.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 545.00 | 92 272.00 | | 11 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 545.00 | 89 260.00 | | 11 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 765.00 | 36 961.00 | | 40 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 099.00 | 128 416.00 | | 74 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 731.00 | 4 005 189.00 | | 4 022 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 609.00 | 3 666 288.00 | | 3 742 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 121.00 | 338 901.00 | | 280 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 413.00 | | 10 409.00 | 903 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 671.00 | 892 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 671.00 | 766 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 782.00 | | 10 409.00 | 777 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 734.00 | 45 909.00 | 15 211.00 | 495 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 624.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 583.00 | 45 285.00 | 15 211.00 | 493 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 550.00 | 108 517.00 | 309 033.00 | 417 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 158.00 | 168 158.00 | | 168 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 334.00 | 179 334.00 | | 179 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 370.00 | 1 265 370.00 | | 1 265 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VP Divers | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 012.00 | 1 412 012.00 | | 1 412 012.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 808.00 | 847 774.00 | 309 033.00 | 1 156 808.00 |