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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
AN Terrains | 4 207.00 | 2 216.00 | 1 991.00 | 4 207.00 |
AP Constructions | 3 019.00 | 1 050.00 | 1 969.00 | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 952.00 | 35 194.00 | 16 758.00 | 51 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 224.00 | 558 675.00 | 183 549.00 | 742 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 032.00 | 599 909.00 | 327 123.00 | 927 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 847.00 | 738.00 | 24 109.00 | 24 847.00 |
BZ Autres créances | 1 816 632.00 | | 1 816 632.00 | 1 816 632.00 |
CF Disponibilités | 400 029.00 | | 400 029.00 | 400 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 250 879.00 | 738.00 | 2 250 140.00 | 2 250 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 911.00 | 600 647.00 | 2 577 264.00 | 3 177 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
DH Report à nouveau | 652 914.00 | 577 813.00 | | 652 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 436.00 | 280 121.00 | | 212 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 610.00 | 1 052 194.00 | | 1 059 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 400.00 | 417 550.00 | | 362 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 511.00 | 134 805.00 | | 390 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 737.00 | 358 539.00 | | 360 737.00 |
EA Autres dettes | 111 006.00 | 30 282.00 | | 111 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 999.00 | 215 632.00 | | 292 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 653.00 | 1 156 808.00 | | 1 517 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 264.00 | 2 209 002.00 | | 2 577 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036 018.00 | | 4 036 018.00 | 4 036 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 018.00 | | 4 036 018.00 | 4 036 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 10 279.00 | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 11 545.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 600.00 | 11 545.00 | | -39 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 058.00 | 40 765.00 | | 43 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 692.00 | 74 099.00 | | 85 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 362.00 | 4 022 731.00 | | 4 084 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 926.00 | 3 742 609.00 | | 3 871 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 436.00 | 280 121.00 | | 212 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 150.00 | | 43 855.00 | 892 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 973.00 | 927 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 801 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 519.00 | | 43 855.00 | 766 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 432.00 | 82 450.00 | 8 973.00 | 526 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 657.00 | 82 450.00 | 8 973.00 | 523 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | 6 961.00 | 8 494.00 | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | 6 961.00 | 8 494.00 | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | 6 961.00 | 8 494.00 | 2 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 961.00 | 8 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 400.00 | 108 133.00 | 254 267.00 | 362 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 511.00 | 390 511.00 | | 390 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 637.00 | 153 637.00 | | 153 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 999.00 | 292 999.00 | | 292 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 063.00 | 1 760 063.00 | | 1 760 063.00 |
VI Groupe et associés | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 949.00 | 1 841 949.00 | | 1 841 949.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 653.00 | 1 263 386.00 | 254 267.00 | 1 517 653.00 |