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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 12 256.00 | 2 534.00 | 14 790.00 |
AH Fonds commercial | 5 195 504.00 | | 5 195 504.00 | 5 195 504.00 |
AN Terrains | 302 428.00 | 233 872.00 | 68 556.00 | 302 428.00 |
AP Constructions | 108 942.00 | 88 231.00 | 20 711.00 | 108 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 935.00 | 187 018.00 | 86 917.00 | 273 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 847.00 | 696 353.00 | 170 494.00 | 866 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 494.00 | 1 217 730.00 | 5 565 764.00 | 6 783 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BZ Autres créances | 2 066 081.00 | | 2 066 081.00 | 2 066 081.00 |
CF Disponibilités | 842 338.00 | | 842 338.00 | 842 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 886.00 | | 2 949 886.00 | 2 949 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 733 380.00 | 1 217 730.00 | 8 515 650.00 | 9 733 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
DH Report à nouveau | 655 350.00 | 652 914.00 | | 655 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 772.00 | 212 436.00 | | 138 772.00 |
DL TOTAL (I) | 988 383.00 | 1 059 610.00 | | 988 383.00 |
DP Provisions pour risques | 446 948.00 | | | 446 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 948.00 | | | 446 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 572.00 | | | 1 040 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321 525.00 | 362 400.00 | | 4 321 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 524.00 | 390 511.00 | | 394 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 482.00 | 360 737.00 | | 937 482.00 |
EA Autres dettes | 97 548.00 | 111 006.00 | | 97 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 668.00 | 292 999.00 | | 288 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080 320.00 | 1 517 653.00 | | 7 080 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 650.00 | 2 577 264.00 | | 8 515 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 271 509.00 | | 4 271 509.00 | 4 271 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 509.00 | | 4 271 509.00 | 4 271 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 325.00 | |
GE Autres charges | | | 139 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 623.00 | 1 264.00 | | 10 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 165.00 | 2 354.00 | | 25 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 077.00 | 2 155.00 | | 5 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 542.00 | 32.00 | | 14 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 875.00 | 39 768.00 | | 39 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 494.00 | 41 955.00 | | 59 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 329.00 | -39 600.00 | | -34 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 041.00 | 43 058.00 | | 47 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 997.00 | 4 084 362.00 | | 4 546 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 224.00 | 3 871 926.00 | | 4 408 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 772.00 | 212 436.00 | | 138 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 032.00 | | 9 906 925.00 | 927 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 033 790.00 | 21 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050 463.00 | 6 783 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 673.00 | 1 552 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 161.00 | | 5 085 133.00 | 125 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 401.00 | | 767 424.00 | 801 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 4 054 367.00 | 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 909.00 | 634 494.00 | 16 673.00 | 599 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 9 481.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 134.00 | 625 013.00 | 16 673.00 | 597 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 446 948.00 | | |
6T Sur comptes clients | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 446 948.00 | 738.00 | 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 948.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 321 525.00 | 136 859.00 | 4 184 667.00 | 4 321 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 524.00 | 394 524.00 | | 394 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 956.00 | 301 956.00 | | 301 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 618.00 | 462 618.00 | | 462 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 668.00 | 288 668.00 | | 288 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
UX Autres créances clients | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 879 399.00 | 1 879 399.00 | | 1 879 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 878.00 | 1 028 878.00 | | 1 028 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 694.00 | 6 185.00 | 5 509.00 | 11 694.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 690.00 | 2 117 690.00 | | 2 117 690.00 |
VW T.V.A. | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080 320.00 | 2 890 143.00 | 4 190 176.00 | 7 080 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |