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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 767.00 | 26 950.00 | 2 817.00 | 29 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 815.00 | 296 057.00 | 462 758.00 | 758 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 991.00 | 330 104.00 | 536 886.00 | 866 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BT Marchandises | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 416.00 | 20 009.00 | 194 407.00 | 214 416.00 |
BZ Autres créances | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CF Disponibilités | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 601.00 | 20 009.00 | 337 592.00 | 357 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 593.00 | 350 114.00 | 874 479.00 | 1 224 593.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
DL TOTAL (I) | 217 453.00 | | | 217 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 313.00 | | | 473 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 858.00 | | | 126 858.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 025.00 | | | 657 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 479.00 | | | 874 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
FG Production vendue services | 1 018 634.00 | | 1 018 634.00 | 1 018 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 680.00 | | 1 108 680.00 | 1 108 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 226.00 | | | 1 145 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 891.00 | | | 1 103 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 047.00 | | | 657 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 620.00 | | | 599 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 729.00 | 84 123.00 | 70 748.00 | 316 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 632.00 | 84 123.00 | 70 748.00 | 309 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 802.00 | 98 898.00 | 256 248.00 | 454 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 312.00 | | | 289 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 730.00 | 259 608.00 | 1 122.00 | 260 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 025.00 | 301 121.00 | 256 248.00 | 657 025.00 |