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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 155.00 | 28 361.00 | 4 794.00 | 33 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 105.00 | 537 220.00 | 303 884.00 | 841 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 669.00 | 572 679.00 | 379 990.00 | 952 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BT Marchandises | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 798.00 | 34 787.00 | 206 008.00 | 240 798.00 |
BZ Autres créances | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CF Disponibilités | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 606.00 | 34 787.00 | 448 818.00 | 483 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 275.00 | 607 466.00 | 828 809.00 | 1 436 275.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
DL TOTAL (I) | 221 357.00 | | | 221 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 623.00 | | | 392 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 225.00 | | | 162 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 451.00 | | | 607 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 809.00 | | | 828 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 380.00 | | | 410 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 255.00 | | 84 421.00 | 933 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 006.00 | 952 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 006.00 | 874 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 897.00 | 2.00 | | 76 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 847.00 | | 84 421.00 | 854 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 998.00 | 105 814.00 | 58 133.00 | 524 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 901.00 | 105 814.00 | 58 133.00 | 517 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 226.00 | 162 226.00 | | 162 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 240 796.00 | 240 796.00 | | 240 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 624.00 | 195 553.00 | 185 333.00 | 392 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 850.00 | 253 728.00 | 1 122.00 | 254 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 451.00 | 410 381.00 | 185 333.00 | 607 451.00 |