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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 178.00 | 30 585.00 | 1 593.00 | 32 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 334.00 | 507 302.00 | 312 032.00 | 819 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 922.00 | 544 984.00 | 384 937.00 | 929 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BT Marchandises | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 663.00 | 29 005.00 | 130 658.00 | 159 663.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 432.00 | 29 005.00 | 241 427.00 | 270 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 354.00 | 573 990.00 | 626 364.00 | 1 200 354.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 160 374.00 | | | 160 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 685.00 | | | 303 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 989.00 | | | 465 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 364.00 | | | 626 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 793.00 | | | 249 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 503.00 | | 55 941.00 | 928 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 522.00 | 929 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 522.00 | 851 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 094.00 | | 55 941.00 | 850 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 747.00 | 111 173.00 | 44 935.00 | 478 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 650.00 | 111 173.00 | 44 935.00 | 471 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 159 664.00 | 159 664.00 | | 159 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 686.00 | 87 489.00 | 179 989.00 | 303 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 282.00 | 182 161.00 | 1 122.00 | 183 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 990.00 | 249 793.00 | 179 989.00 | 465 990.00 |