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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 470.00 | 30 251.00 | 1 218.00 | 31 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 376.00 | 487 649.00 | 335 726.00 | 823 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 255.00 | 524 997.00 | 408 257.00 | 933 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BT Marchandises | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 313.00 | 36 651.00 | 144 661.00 | 181 313.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 245 895.00 | | 245 895.00 | 245 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 792.00 | 36 651.00 | 438 140.00 | 474 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 047.00 | 561 649.00 | 846 397.00 | 1 408 047.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DL TOTAL (I) | 175 947.00 | | | 175 947.00 |
DP Provisions pour risques | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 914.00 | | | 460 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 470.00 | | | 665 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 397.00 | | | 846 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 354.00 | | | 405 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 922.00 | | 137 055.00 | 929 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 722.00 | 933 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 722.00 | 854 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 513.00 | | 137 055.00 | 851 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 985.00 | 108 050.00 | 128 037.00 | 544 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 888.00 | 108 050.00 | 128 037.00 | 537 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 181 313.00 | 181 313.00 | | 181 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 915.00 | 200 799.00 | 234 436.00 | 460 915.00 |
VI Groupe et associés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 180.00 | | | 237 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 463.00 | 192 341.00 | 1 122.00 | 193 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 470.00 | 405 355.00 | 234 436.00 | 665 470.00 |