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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 178.00 | 29 496.00 | 2 682.00 | 32 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 915.00 | 442 153.00 | 375 761.00 | 817 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 502.00 | 478 746.00 | 449 756.00 | 928 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BT Marchandises | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 332.00 | 22 999.00 | 152 332.00 | 175 332.00 |
BZ Autres créances | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CF Disponibilités | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 843.00 | 22 999.00 | 250 843.00 | 273 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 346.00 | 501 746.00 | 700 600.00 | 1 202 346.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 051.00 | | | -34 051.00 |
DL TOTAL (I) | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 539.00 | | | 334 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 057.00 | | | 544 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 600.00 | | | 700 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 932.00 | | | 303 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 615.00 | | 91 778.00 | 898 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 890.00 | 928 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 890.00 | 850 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 206.00 | | 91 778.00 | 820 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 248.00 | 110 409.00 | 54 910.00 | 423 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 151.00 | 110 409.00 | 54 910.00 | 416 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 175 332.00 | 175 332.00 | | 175 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 852.00 | 91 727.00 | 183 594.00 | 331 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
VP Divers | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 911.00 | 215 789.00 | 1 122.00 | 216 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 058.00 | 303 932.00 | 183 594.00 | 544 058.00 |