| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 803.00 | 177.00 | 2 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
AN Terrains | 305 402.00 | | 305 402.00 | 305 402.00 |
AP Constructions | 2 247 449.00 | 1 024 253.00 | 1 223 196.00 | 2 247 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 696.00 | 414 428.00 | 413 267.00 | 827 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 310.00 | 966 268.00 | 219 042.00 | 1 185 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 210.00 | 2 429 078.00 | 2 178 132.00 | 4 607 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 471.00 | | 501 471.00 | 501 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 799.00 | 284 094.00 | 3 226 705.00 | 3 510 799.00 |
BZ Autres créances | 379 256.00 | | 379 256.00 | 379 256.00 |
CF Disponibilités | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 449 150.00 | 284 094.00 | 4 165 056.00 | 4 449 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 360.00 | 2 713 172.00 | 6 343 188.00 | 9 056 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
DG Autres réserves | 221 474.00 | 147 148.00 | | 221 474.00 |
DH Report à nouveau | 2 538 079.00 | 2 166 895.00 | | 2 538 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 608.00 | 445 510.00 | | 453 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 177.00 | 2 927 570.00 | | 3 381 177.00 |
DP Provisions pour risques | 484 689.00 | 425 363.00 | | 484 689.00 |
DQ Provisions pour charges | | 113 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 484 689.00 | 539 156.00 | | 484 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 411.00 | 264 711.00 | | 238 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 416.00 | 554 619.00 | | 586 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 465.00 | 689 743.00 | | 622 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 090.00 | | | 168 090.00 |
EA Autres dettes | 859 407.00 | 1 404 674.00 | | 859 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 627 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 477 321.00 | 3 541 488.00 | | 2 477 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 188.00 | 7 008 213.00 | | 6 343 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 146 610.00 | | 8 146 610.00 | 8 146 610.00 |
FG Production vendue services | 514 171.00 | | 514 171.00 | 514 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 660 781.00 | | 8 660 781.00 | 8 660 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 126 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 807 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 33 249.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 5 700.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 740.00 | 38 949.00 | | 13 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 252.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | 2 252.00 | | 6 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 016.00 | 36 696.00 | | 7 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 593.00 | -90 266.00 | | -133 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 138.00 | 10 201 241.00 | | 9 145 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 530.00 | 9 755 731.00 | | 8 691 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 608.00 | 445 510.00 | | 453 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 770.00 | | 290 714.00 | 4 502 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 14 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 274.00 | 4 607 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 749.00 | 4 568 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 276.00 | | 285 969.00 | 4 467 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | 4 745.00 | 11 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 387.00 | 338 821.00 | 97 130.00 | 2 187 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 487.00 | 1 641.00 | | 22 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 900.00 | 337 179.00 | 97 130.00 | 2 164 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 156.00 | 98 012.00 | 152 479.00 | 539 156.00 |
6T Sur comptes clients | 299 097.00 | 20 945.00 | 35 948.00 | 299 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 097.00 | 20 945.00 | 35 948.00 | 299 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 253.00 | 118 957.00 | 188 427.00 | 838 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 957.00 | 174 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 416.00 | 586 416.00 | | 586 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 795.00 | 303 795.00 | | 303 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 031.00 | 279 031.00 | | 279 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 090.00 | 168 090.00 | | 168 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 201.00 | 516 201.00 | | 516 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 408.00 | 11 188.00 | | 14 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 278.00 | | | 3 245 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 521.00 | | | 265 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 343 206.00 | 343 206.00 | | 343 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 491.00 | | | 293 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VP Divers | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 463.00 | 3 901 243.00 | | 3 904 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 911.00 | 2 238 911.00 | | 2 238 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |