| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
AN Terrains | 305 402.00 | | 305 402.00 | 305 402.00 |
AP Constructions | 2 299 051.00 | 1 269 421.00 | 1 029 630.00 | 2 299 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 758.00 | 598 140.00 | 309 618.00 | 907 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 944.00 | 1 020 094.00 | 85 850.00 | 1 105 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 043.00 | 2 906 955.00 | 1 757 088.00 | 4 664 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 793.00 | | 703 793.00 | 703 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 552.00 | 69 793.00 | 3 407 759.00 | 3 477 552.00 |
BZ Autres créances | 386 099.00 | | 386 099.00 | 386 099.00 |
CF Disponibilités | 212 734.00 | | 212 734.00 | 212 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 788 049.00 | 69 793.00 | 4 718 256.00 | 4 788 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 092.00 | 2 976 748.00 | 6 475 344.00 | 9 452 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 114.00 | 2 146 915.00 | | 2 147 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 706.00 | 265 198.00 | | 513 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 572.00 | 2 625 865.00 | | 2 874 572.00 |
DP Provisions pour risques | 447 801.00 | 480 070.00 | | 447 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 801.00 | 480 070.00 | | 447 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 444.00 | 302 384.00 | | 482 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 493.00 | 1 389 587.00 | | 1 340 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 926.00 | 641 131.00 | | 559 926.00 |
EA Autres dettes | 695 636.00 | 1 557 462.00 | | 695 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 972.00 | 3 890 564.00 | | 3 152 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 344.00 | 6 996 499.00 | | 6 475 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 266 895.00 | | 8 503 404.00 | 7 266 895.00 |
FG Production vendue services | 357 505.00 | | 418 418.00 | 357 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 624 400.00 | | 8 921 822.00 | 7 624 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 375 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 515.00 | |
GE Autres charges | | | 340 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 994 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 16 616.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 21 116.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 8 430.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | 8 430.00 | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | 12 686.00 | | -3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 254.00 | -55 375.00 | | -138 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 011.00 | 8 596 963.00 | | 9 386 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 872 305.00 | 8 331 765.00 | | 8 872 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 706.00 | 265 198.00 | | 513 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 028.00 | | 160 367.00 | 4 623 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 26 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 351.00 | 4 664 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 006.00 | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 103.00 | 4 618 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 006.00 | | 148 253.00 | 4 583 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 716.00 | | 12 114.00 | 15 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 666.00 | 283 157.00 | 114 869.00 | 2 738 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 306.00 | | 5 006.00 | 24 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 360.00 | 283 157.00 | 109 863.00 | 2 714 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 070.00 | 49 515.00 | 81 784.00 | 480 070.00 |
6T Sur comptes clients | 228 566.00 | 16 067.00 | 174 840.00 | 228 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 566.00 | 16 067.00 | 174 840.00 | 228 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 636.00 | 65 582.00 | 256 624.00 | 708 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 582.00 | 206 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 493.00 | 1 340 493.00 | | 1 340 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 514.00 | 185 514.00 | | 185 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 080.00 | 309 080.00 | | 309 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 407 759.00 | 3 407 759.00 | | 3 407 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VI Groupe et associés | 597 351.00 | 597 351.00 | | 597 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 513.00 | 319 513.00 | | 319 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 073.00 | 3 852 073.00 | | 3 852 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 139.00 | 2 501 139.00 | | 2 501 139.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |