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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 867.00 | 32 330.00 | 1 536.00 | 33 867.00 |
AN Terrains | 305 402.00 | | 305 402.00 | 305 402.00 |
AP Constructions | 2 340 285.00 | 1 404 548.00 | 935 737.00 | 2 340 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 818.00 | 638 218.00 | 242 600.00 | 880 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 575.00 | 1 028 876.00 | 46 699.00 | 1 075 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 492.00 | 3 103 973.00 | 1 558 519.00 | 4 662 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491 437.00 | | 1 491 437.00 | 1 491 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 257.00 | 117 812.00 | 3 281 444.00 | 3 399 257.00 |
BZ Autres créances | 307 925.00 | | 307 925.00 | 307 925.00 |
CF Disponibilités | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 071.00 | 117 812.00 | 5 627 258.00 | 5 745 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 407 562.00 | 3 221 785.00 | 7 185 777.00 | 10 407 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 569.00 | 2 147 114.00 | | 2 160 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 015.00 | 513 706.00 | | 468 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 336.00 | 2 874 571.00 | | 2 842 336.00 |
DP Provisions pour risques | 499 064.00 | 447 801.00 | | 499 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 064.00 | 447 801.00 | | 559 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 589.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 658.00 | 482 444.00 | | 412 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 778.00 | 1 340 493.00 | | 2 082 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 298.00 | 559 926.00 | | 591 298.00 |
EA Autres dettes | 697 643.00 | 695 636.00 | | 697 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 784 377.00 | 3 152 972.00 | | 3 784 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 777.00 | 6 475 344.00 | | 7 185 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 225 537.00 | | 9 225 537.00 | 9 225 537.00 |
FG Production vendue services | 601 958.00 | | 601 958.00 | 601 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 827 495.00 | | 9 827 495.00 | 9 827 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 910 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 636.00 | |
GE Autres charges | | | 153 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 328.00 | 77.00 | | 6 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | 77.00 | | 8 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 383.00 | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 3 623.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 806.00 | -3 546.00 | | 6 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 183.00 | -138 254.00 | | 56 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 921 515.00 | 9 386 011.00 | | 9 921 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 453 500.00 | 8 872 305.00 | | 9 453 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 015.00 | 513 706.00 | | 468 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 043.00 | | 107 333.00 | 4 664 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 26 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 885.00 | 4 662 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 835.00 | 4 602 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | 14 567.00 | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 155.00 | | 87 760.00 | 4 618 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 588.00 | | 5 007.00 | 26 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 955.00 | 300 852.00 | 103 835.00 | 2 906 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | 13 030.00 | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 655.00 | 287 822.00 | 103 835.00 | 2 887 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 801.00 | 149 636.00 | 38 372.00 | 447 801.00 |
6T Sur comptes clients | 69 793.00 | 59 515.00 | 11 496.00 | 69 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 793.00 | 59 515.00 | 11 496.00 | 69 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 594.00 | 209 151.00 | 49 868.00 | 517 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 151.00 | 49 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 436.00 | 2 029 436.00 | | 2 029 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 877.00 | 309 877.00 | | 309 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 486.00 | 3 218 486.00 | | 3 218 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
VI Groupe et associés | 550 245.00 | 550 245.00 | | 550 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 427.00 | 3 821 427.00 | | 3 821 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 419.00 | 3 255 419.00 | | 3 255 419.00 |