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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 867.00 | 32 940.00 | 926.00 | 33 867.00 |
AN Terrains | 305 402.00 | | 305 402.00 | 305 402.00 |
AP Constructions | 2 358 770.00 | 1 511 039.00 | 847 731.00 | 2 358 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 778.00 | 734 326.00 | 285 452.00 | 1 019 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 410.00 | 1 049 336.00 | 376 074.00 | 1 425 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 488.00 | 3 327 641.00 | 1 838 847.00 | 5 166 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 758.00 | | 1 287 758.00 | 1 287 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 384.00 | | 107 384.00 | 107 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 683.00 | 144 310.00 | 3 320 373.00 | 3 464 683.00 |
BZ Autres créances | 604 322.00 | | 604 322.00 | 604 322.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 869.00 | 144 310.00 | 5 547 559.00 | 5 691 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 858 357.00 | 3 471 951.00 | 7 386 406.00 | 10 858 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 584.00 | 2 160 569.00 | | 2 128 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 680.00 | 468 015.00 | | 487 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 016.00 | 2 842 336.00 | | 2 830 016.00 |
DP Provisions pour risques | 509 880.00 | 499 064.00 | | 509 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 880.00 | 559 064.00 | | 569 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 083.00 | 412 658.00 | | 929 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 866.00 | 2 082 778.00 | | 1 562 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 626.00 | 591 298.00 | | 463 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 531.00 | | | 236 531.00 |
EA Autres dettes | 439 816.00 | 697 643.00 | | 439 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 590.00 | | | 354 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 511.00 | 3 784 377.00 | | 3 986 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 406.00 | 7 185 777.00 | | 7 386 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 605 861.00 | | 8 605 861.00 | 8 605 861.00 |
FG Production vendue services | 583 579.00 | | 583 579.00 | 583 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 189 440.00 | | 9 189 440.00 | 9 189 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 316 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 899.00 | |
GE Autres charges | | | 31 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 999 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 839.00 | 6 328.00 | | 40 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 039.00 | 8 328.00 | | 42 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 1 522.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 1 522.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 499.00 | 6 806.00 | | 39 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 793.00 | 56 183.00 | | -140 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 370.00 | 9 921 515.00 | | 9 402 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 914 691.00 | 9 453 500.00 | | 8 914 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 680.00 | 468 015.00 | | 487 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 662 492.00 | | 1 276 683.00 | 4 662 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 027.00 | 23 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 687.00 | 5 166 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 660.00 | 5 109 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 080.00 | | 1 271 940.00 | 4 602 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 545.00 | | 4 743.00 | 26 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 973.00 | 251 476.00 | 27 808.00 | 3 103 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 330.00 | 610.00 | | 32 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 643.00 | 250 866.00 | 27 808.00 | 3 071 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 064.00 | 44 899.00 | 34 083.00 | 559 064.00 |
6T Sur comptes clients | 117 812.00 | 40 967.00 | 14 470.00 | 117 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 812.00 | 40 967.00 | 14 470.00 | 117 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 876.00 | 85 866.00 | 48 553.00 | 676 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 866.00 | 48 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 866.00 | 1 562 866.00 | | 1 562 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 934.00 | 230 934.00 | | 230 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 990.00 | 226 990.00 | | 226 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 531.00 | 236 531.00 | | 236 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 590.00 | 354 590.00 | | 354 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 321 194.00 | 3 321 194.00 | | 3 321 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 489.00 | 143 489.00 | | 143 489.00 |
VI Groupe et associés | 313 890.00 | 313 890.00 | | 313 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 812.00 | 349 812.00 | | 349 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 478.00 | 162 478.00 | | 162 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 814.00 | 223 814.00 | | 223 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 724.00 | 4 326 724.00 | | 4 326 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 428.00 | 3 057 428.00 | | 3 057 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |