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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 409.00 | 22 398.00 | 3 011.00 | 25 409.00 |
AH Fonds commercial | 150 979.00 | | 150 979.00 | 150 979.00 |
AN Terrains | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
AP Constructions | 35 247.00 | 11 402.00 | 23 844.00 | 35 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 986.00 | 470 313.00 | 458 673.00 | 928 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 819.00 | 1 032 573.00 | 354 245.00 | 1 386 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 767.00 | 1 536 687.00 | 1 056 079.00 | 2 592 767.00 |
BT Marchandises | 7 940 660.00 | 637 566.00 | 7 303 093.00 | 7 940 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 955.00 | 97 925.00 | 2 170 030.00 | 2 267 955.00 |
BZ Autres créances | 698 871.00 | | 698 871.00 | 698 871.00 |
CF Disponibilités | 487 720.00 | | 487 720.00 | 487 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 552.00 | | 188 552.00 | 188 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 583 761.00 | 735 491.00 | 10 848 269.00 | 11 583 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 176 528.00 | 2 272 179.00 | 11 904 348.00 | 14 176 528.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 924.00 | 545 924.00 | | 545 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 15 866.00 | | 36 004.00 |
DG Autres réserves | 1 857 455.00 | 1 824 844.00 | | 1 857 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 507.00 | 402 748.00 | | -129 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 877.00 | 4 464 384.00 | | 3 984 877.00 |
DP Provisions pour risques | 154 562.00 | 127 782.00 | | 154 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 562.00 | 127 782.00 | | 154 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 486.00 | 525 697.00 | | 1 045 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 701.00 | 3 164 831.00 | | 3 182 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 960.00 | 114 328.00 | | 452 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 176.00 | 2 819 863.00 | | 2 339 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 613.00 | 789 418.00 | | 690 613.00 |
EA Autres dettes | 53 969.00 | 184 002.00 | | 53 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 764 909.00 | 7 598 142.00 | | 7 764 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 904 348.00 | 12 190 308.00 | | 11 904 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 654 457.00 | 402 282.00 | 21 056 739.00 | 20 654 457.00 |
FD Production vendue biens | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FG Production vendue services | 1 216 779.00 | 1 100.00 | 1 217 880.00 | 1 216 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 871 708.00 | 403 382.00 | 22 275 091.00 | 21 871 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 147 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 882 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 170 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | 27 730.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 48 994.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 252.00 | 16 136.00 | | 19 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 252.00 | 34 343.00 | | 19 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 845.00 | 14 651.00 | | -18 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | 123 209.00 | | -3 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 507.00 | 402 748.00 | | -129 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 967.00 | 130 435.00 | | 102 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 831.00 | | 347 599.00 | 2 251 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 62 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 664.00 | 2 592 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 2 354 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 495.00 | | 6 894.00 | 169 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 663.00 | | 340 659.00 | 2 013 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 673.00 | | 46.00 | 68 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 608.00 | 289 243.00 | 164.00 | 1 247 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 492.00 | 8 905.00 | | 13 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 116.00 | 280 337.00 | 164.00 | 1 234 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 176.00 | 2 339 176.00 | | 2 339 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 970.00 | 199 970.00 | | 199 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 344.00 | 230 344.00 | | 230 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 866.00 | | | 2 104 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 089.00 | | | 163 089.00 |
VB T. V. A. | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 912.00 | 827 758.00 | 217 153.00 | 1 044 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 732 701.00 | 732 701.00 | | 732 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 216.00 | | | 181 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 384.00 | | | 93 384.00 |
VP Divers | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 262.00 | | | 519 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 552.00 | | | 188 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 838.00 | 3 155 179.00 | 57 659.00 | 3 212 838.00 |
VW T.V.A. | 210 333.00 | 210 333.00 | | 210 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 949.00 | 7 094 795.00 | 217 153.00 | 7 311 949.00 |