| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AH Fonds commercial | 432 504.00 | | 432 504.00 | 432 504.00 |
AN Terrains | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
AP Constructions | 296 069.00 | 129 878.00 | 166 191.00 | 296 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 529.00 | 987 888.00 | 734 641.00 | 1 722 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025 539.00 | 3 436 357.00 | 589 181.00 | 4 025 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 251.00 | | 155 251.00 | 155 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 658 356.00 | 4 570 710.00 | 2 087 646.00 | 6 658 356.00 |
BT Marchandises | 18 077 977.00 | 2 194 318.00 | 15 883 659.00 | 18 077 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471 711.00 | | 2 471 711.00 | 2 471 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 235 784.00 | 321 958.00 | 7 913 827.00 | 8 235 784.00 |
BZ Autres créances | 1 024 883.00 | | 1 024 883.00 | 1 024 883.00 |
CF Disponibilités | 595 311.00 | | 595 311.00 | 595 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 450 347.00 | 2 516 275.00 | 27 934 071.00 | 30 450 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 108 703.00 | 7 086 986.00 | 30 021 717.00 | 37 108 703.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 619.00 | 846 619.00 | | 846 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 457.00 | | | 1 083 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 750.00 | 1 083 457.00 | | 1 018 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 647 783.00 | 8 629 032.00 | | 9 647 783.00 |
DP Provisions pour risques | 423 988.00 | 412 111.00 | | 423 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 988.00 | 412 111.00 | | 423 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 164.00 | 4 016 811.00 | | 2 486 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 922 893.00 | 3 413 886.00 | | 6 922 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 442 658.00 | 3 185 759.00 | | 2 442 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 682.00 | 3 637 764.00 | | 6 341 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 109.00 | 1 631 465.00 | | 1 339 109.00 |
EA Autres dettes | 417 440.00 | 287 257.00 | | 417 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 949 946.00 | 16 172 941.00 | | 19 949 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 021 717.00 | 25 214 084.00 | | 30 021 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 795 570.00 | 12 025 628.00 | | 16 795 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466 032.00 | 2 658 335.00 | | 1 466 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 935 844.00 | 1 695 037.00 | 47 630 881.00 | 45 935 844.00 |
FD Production vendue biens | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
FG Production vendue services | 3 267 522.00 | 158 780.00 | 3 426 302.00 | 3 267 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 207 988.00 | 1 853 817.00 | 51 061 805.00 | 49 207 988.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 515 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 981 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 606 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 595 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 069 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 875.00 | | | 270 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 943.00 | 11 883.00 | | 39 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 943.00 | 11 883.00 | | 39 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 513.00 | 847.00 | | 14 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 430.00 | 11 036.00 | | 25 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 719.00 | 149 933.00 | | 83 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 146.00 | 575 817.00 | | 394 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 642 732.00 | 53 959 781.00 | | 53 642 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 623 982.00 | 52 876 324.00 | | 52 623 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 750.00 | 1 083 457.00 | | 1 018 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 401 636.00 | | 174 373.00 | 7 401 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 2 054.00 | 162 023.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | 917 647.00 | 6 658 356.00 | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915 593.00 | 6 047 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 091.00 | | | 449 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788 515.00 | | 174 320.00 | 6 788 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 031.00 | | 53.00 | 164 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115 316.00 | 754 248.00 | 298 853.00 | 4 115 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 729.00 | 754 248.00 | 298 853.00 | 4 098 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 111.00 | 11 877.00 | | 412 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 744 754.00 | 2 194 318.00 | 1 744 754.00 | 1 744 754.00 |
6T Sur comptes clients | 278 019.00 | 60 819.00 | 16 880.00 | 278 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022 773.00 | 2 255 136.00 | 1 761 634.00 | 2 022 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434 884.00 | 2 267 013.00 | 1 761 634.00 | 2 434 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679 124.00 | 2 173 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 682.00 | 6 341 682.00 | | 6 341 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 731.00 | 542 731.00 | | 542 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 374.00 | 413 374.00 | | 413 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 440.00 | 417 440.00 | | 417 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 251.00 | | 155 251.00 | 155 251.00 |
UX Autres créances clients | 7 826 382.00 | 7 826 382.00 | | 7 826 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 402.00 | 409 402.00 | | 409 402.00 |
VB T. V. A. | 202 305.00 | 202 305.00 | | 202 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 164.00 | 1 774 445.00 | 711 719.00 | 2 486 164.00 |
VI Groupe et associés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 490.00 | | | 338 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 082.00 | 224 082.00 | | 224 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 010.00 | 722 010.00 | | 722 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 460 599.00 | 9 305 348.00 | 155 251.00 | 9 460 599.00 |
VW T.V.A. | 158 922.00 | 158 922.00 | | 158 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 507 289.00 | 16 795 570.00 | 711 719.00 | 17 507 289.00 |