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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
AH Fonds commercial | 432 504.00 | | 432 504.00 | 432 504.00 |
AN Terrains | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
AP Constructions | 299 047.00 | 93 380.00 | 205 667.00 | 299 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 132.00 | 762 945.00 | 164 187.00 | 927 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 581 938.00 | 3 880 295.00 | 701 643.00 | 4 581 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 305.00 | | 157 305.00 | 157 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 456 409.00 | 4 772 824.00 | 1 683 585.00 | 6 456 409.00 |
BT Marchandises | 11 953 467.00 | 1 496 210.00 | 10 457 257.00 | 11 953 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 113 711.00 | 311 071.00 | 4 802 640.00 | 5 113 711.00 |
BZ Autres créances | 973 525.00 | | 973 525.00 | 973 525.00 |
CF Disponibilités | 1 074 156.00 | | 1 074 156.00 | 1 074 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 154 287.00 | 1 807 281.00 | 17 347 007.00 | 19 154 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 610 696.00 | 6 580 105.00 | 19 030 592.00 | 25 610 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 1 675 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 392 544.00 | 545 924.00 | | 1 392 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DG Autres réserves | 311 568.00 | 1 727 948.00 | | 311 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 347.00 | -54 295.00 | | 921 347.00 |
DL TOTAL (I) | 8 661 464.00 | 3 930 581.00 | | 8 661 464.00 |
DP Provisions pour risques | 337 467.00 | 135 629.00 | | 337 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 467.00 | 135 629.00 | | 337 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 307.00 | 258 375.00 | | 747 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689 812.00 | 1 860 792.00 | | 5 689 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 424 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 205.00 | 1 002 411.00 | | 2 047 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 955.00 | 755 285.00 | | 1 327 955.00 |
EA Autres dettes | 219 381.00 | 64 327.00 | | 219 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 031 661.00 | 4 365 593.00 | | 10 031 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 030 592.00 | 8 431 805.00 | | 19 030 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 976 505.00 | 3 941 191.00 | | 9 976 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 610 742.00 | | 40 610 742.00 | 40 610 742.00 |
FD Production vendue biens | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
FG Production vendue services | 3 607 818.00 | | 3 607 818.00 | 3 607 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 228 606.00 | | 44 228 606.00 | 44 228 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 518 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 235 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 248 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 513.00 | | | 163 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 989.00 | 21 625.00 | | 394 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 009.00 | 21 625.00 | | 396 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 369.00 | 23.00 | | 409 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 369.00 | 258.00 | | 409 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 360.00 | 21 366.00 | | -13 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 506.00 | -3 467.00 | | 232 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 944 044.00 | 23 028 436.00 | | 46 944 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 022 697.00 | 23 082 732.00 | | 46 022 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 347.00 | -54 295.00 | | 921 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 000.00 | 141 959.00 | | 14 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 078.00 | | 4 949 122.00 | 2 660 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 903.00 | 163 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 791.00 | 6 456 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 888.00 | 5 823 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 973.00 | | 291 735.00 | 176 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 835.00 | | 4 147 776.00 | 2 420 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 270.00 | | 509 611.00 | 62 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 461.00 | 3 541 138.00 | 560 775.00 | 1 792 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 835.00 | 10 369.00 | | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 626.00 | 3 530 769.00 | 560 775.00 | 1 766 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 630.00 | 337 467.00 | 135 630.00 | 135 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 807 371.00 | 1 496 210.00 | 807 371.00 | 807 371.00 |
6T Sur comptes clients | 191 294.00 | 208 893.00 | 89 117.00 | 191 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 666.00 | 1 705 103.00 | 896 488.00 | 998 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 296.00 | 2 042 570.00 | 1 032 118.00 | 1 134 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 913 670.00 | 2 102 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 205.00 | 2 047 205.00 | | 2 047 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 134.00 | 413 134.00 | | 413 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 359.00 | 343 359.00 | | 343 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 381.00 | 219 381.00 | | 219 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 305.00 | | 157 305.00 | 157 305.00 |
UX Autres créances clients | 4 615 682.00 | 4 615 682.00 | | 4 615 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 029.00 | | 498 029.00 | 498 029.00 |
VB T. V. A. | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 307.00 | 692 152.00 | 55 156.00 | 747 307.00 |
VI Groupe et associés | 939 812.00 | 939 812.00 | | 939 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 101.00 | | | 756 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 258.00 | 195 258.00 | | 195 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 415.00 | 199 415.00 | | 199 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 314.00 | 528 314.00 | | 528 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 283 970.00 | 5 628 636.00 | 655 334.00 | 6 283 970.00 |
VW T.V.A. | 365 914.00 | 365 914.00 | | 365 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 031 661.00 | 9 976 505.00 | 55 156.00 | 10 031 661.00 |