| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AH Fonds commercial | 432 504.00 | | 432 504.00 | 432 504.00 |
AN Terrains | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
AP Constructions | 296 069.00 | 149 616.00 | 146 453.00 | 296 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 596.00 | 460 536.00 | 41 060.00 | 501 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 802 811.00 | 3 144 842.00 | 657 970.00 | 3 802 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 251.00 | | 155 251.00 | 155 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 748.00 | 3 771 581.00 | 1 793 167.00 | 5 564 748.00 |
BT Marchandises | 19 432 091.00 | 2 474 175.00 | 16 957 916.00 | 19 432 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521 313.00 | | 2 521 313.00 | 2 521 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 154 475.00 | 382 675.00 | 6 771 800.00 | 7 154 475.00 |
BZ Autres créances | 1 073 749.00 | | 1 073 749.00 | 1 073 749.00 |
CF Disponibilités | 704 323.00 | | 704 323.00 | 704 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 929 514.00 | 2 856 850.00 | 28 072 664.00 | 30 929 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 494 261.00 | 6 628 431.00 | 29 865 831.00 | 36 494 261.00 |
CU Autres participations | 350 105.00 | | 350 105.00 | 350 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 619.00 | | | 846 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 161.00 | | | 1 360 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 913.00 | | | 1 274 913.00 |
DL TOTAL (I) | 10 081 692.00 | | | 10 081 692.00 |
DP Provisions pour risques | 461 213.00 | | | 461 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 213.00 | | | 461 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 728.00 | | | 1 307 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 118 510.00 | | | 7 118 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 042 454.00 | | | 3 042 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 185.00 | | | 5 833 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 516.00 | | | 1 533 516.00 |
EA Autres dettes | 487 532.00 | | | 487 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 322 926.00 | | | 19 322 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 865 831.00 | | | 29 865 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 874 810.00 | | | 15 874 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595 702.00 | | | 595 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 118 510.00 | | | 7 118 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 714 990.00 | | 51 714 990.00 | 51 714 990.00 |
FD Production vendue biens | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
FG Production vendue services | 3 515 645.00 | | 3 515 645.00 | 3 515 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 239 314.00 | | 55 239 314.00 | 55 239 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 205 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 504 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 354 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 213.00 | |
GE Autres charges | | | 13 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 193 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 462.00 | | | 155 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 373.00 | | | 159 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 263.00 | | | 527 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 241 698.00 | | | 58 241 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 966 785.00 | | | 56 966 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 913.00 | | | 1 274 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 148.00 | | | 223 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 658 356.00 | | 691 827.00 | 6 658 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785 436.00 | 5 564 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785 436.00 | 4 603 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 091.00 | | | 449 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 047 242.00 | | 341 775.00 | 6 047 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 023.00 | | 350 053.00 | 162 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 710.00 | 327 664.00 | 1 126 794.00 | 4 570 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 124.00 | 327 664.00 | 1 126 794.00 | 4 554 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 988.00 | 461 213.00 | 423 988.00 | 423 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 988.00 | 461 213.00 | 423 988.00 | 423 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 185.00 | 5 833 185.00 | | 5 833 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 119.00 | 650 119.00 | | 650 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 916.00 | 415 916.00 | | 415 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 532.00 | 487 532.00 | | 487 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 251.00 | | 155 251.00 | 155 251.00 |
UX Autres créances clients | 6 549 047.00 | 6 549 047.00 | | 6 549 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 428.00 | 605 428.00 | | 605 428.00 |
VB T. V. A. | 109 193.00 | 109 193.00 | | 109 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 728.00 | 902 067.00 | 405 662.00 | 1 307 728.00 |
VI Groupe et associés | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 266.00 | | | 308 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 625.00 | 241 625.00 | | 241 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 261.00 | 962 261.00 | | 962 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 427 037.00 | 8 271 786.00 | 155 251.00 | 8 427 037.00 |
VW T.V.A. | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 280 471.00 | 15 874 810.00 | 405 662.00 | 16 280 471.00 |