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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 432 504.00 | |
AN Terrains | | | 3 105.00 | |
AP Constructions | | | 185 929.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 852 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 647 887.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 157 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 286 321.00 | |
BT Marchandises | | | 12 744 987.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 416 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 309 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 663 617.00 | |
CF Disponibilités | | | 752 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 927 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 214 084.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 619.00 | 1 392 544.00 | | 846 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 36 004.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 98 957.00 | 311 568.00 | | 98 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 457.00 | 921 347.00 | | 1 083 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 629 032.00 | 8 661 464.00 | | 8 629 032.00 |
DP Provisions pour risques | 412 111.00 | 337 467.00 | | 412 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 111.00 | 337 468.00 | | 412 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 811.00 | 747 307.00 | | 4 016 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413 886.00 | 5 689 812.00 | | 3 413 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185 759.00 | | | 3 185 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 764.00 | 2 047 205.00 | | 3 637 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 465.00 | 1 327 955.00 | | 1 631 465.00 |
EA Autres dettes | 287 257.00 | 219 381.00 | | 287 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 172 941.00 | 10 031 661.00 | | 16 172 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 214 084.00 | 19 030 592.00 | | 25 214 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 025 628.00 | 9 976 505.00 | | 12 025 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658 335.00 | 55 927.00 | | 2 658 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 983 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 388 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 371 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 534 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 921 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 672 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 536 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 060 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 883.00 | 394 989.00 | | 11 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 883.00 | 396 009.00 | | 11 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 409 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 409 369.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 036.00 | -13 360.00 | | 11 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 933.00 | 65 789.00 | | 149 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 817.00 | 232 506.00 | | 575 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 959 781.00 | 46 944 044.00 | | 53 959 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 876 324.00 | 46 022 697.00 | | 52 876 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 457.00 | 921 347.00 | | 1 083 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 456 409.00 | | 2 390 725.00 | 6 456 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 1 432 998.00 | 7 401 636.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 617.00 | 449 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 1 413 380.00 | 6 788 515.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 708.00 | | | 468 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 723.00 | | 2 390 672.00 | 5 823 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 979.00 | | 53.00 | 163 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 685.00 | 674 424.00 | 1 331 794.00 | 4 772 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 204.00 | | 19 617.00 | 36 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 482.00 | 674 424.00 | 1 312 176.00 | 4 736 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 467.00 | 412 111.00 | 337 467.00 | 337 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 496 210.00 | 1 744 754.00 | 1 496 210.00 | 1 496 210.00 |
6T Sur comptes clients | 311 071.00 | 38 473.00 | 71 525.00 | 311 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807 281.00 | 1 783 227.00 | 1 567 734.00 | 1 807 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144 748.00 | 2 195 337.00 | 1 905 201.00 | 2 144 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195 337.00 | 1 905 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 355 897.00 | 3 355 897.00 | | 3 355 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 764.00 | 3 637 764.00 | | 3 637 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 104.00 | 554 104.00 | | 554 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 427.00 | 363 427.00 | | 363 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 096.00 | 195 096.00 | | 195 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 257.00 | 287 257.00 | | 287 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 305.00 | | 157 305.00 | 157 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 164 711.00 | 6 164 711.00 | | 6 164 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 636.00 | | 422 636.00 | 422 636.00 |
VB T. V. A. | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658 335.00 | 2 658 335.00 | | 2 658 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 476.00 | 396 921.00 | 961 554.00 | 1 358 476.00 |
VI Groupe et associés | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 939.00 | | | 862 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 461.00 | 185 461.00 | | 185 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 359.00 | 545 359.00 | | 545 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 449 704.00 | 6 869 763.00 | 579 941.00 | 7 449 704.00 |
VW T.V.A. | 333 378.00 | 333 378.00 | | 333 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 987 182.00 | 12 025 628.00 | 961 554.00 | 12 987 182.00 |