| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 539.00 | 58 064.00 | 23 474.00 | 81 539.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AN Terrains | 168 237.00 | 10 088.00 | 158 149.00 | 168 237.00 |
AP Constructions | 861 349.00 | 264 167.00 | 597 182.00 | 861 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 554.00 | 645 957.00 | 177 597.00 | 823 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 820.00 | 50 229.00 | 38 591.00 | 88 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 766.00 | 1 028 505.00 | 1 037 262.00 | 2 065 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 104.00 | 56 316.00 | 483 788.00 | 540 104.00 |
BN En cours de production de biens | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 504.00 | 115 988.00 | 465 516.00 | 581 504.00 |
BT Marchandises | 235 506.00 | 115 642.00 | 119 864.00 | 235 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 691.00 | 33 561.00 | 946 130.00 | 979 691.00 |
BZ Autres créances | 915 507.00 | 450 000.00 | 465 507.00 | 915 507.00 |
CF Disponibilités | 246 065.00 | | 246 065.00 | 246 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 968.00 | 771 507.00 | 2 779 460.00 | 3 550 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 830.00 | 1 800 012.00 | 3 817 818.00 | 5 617 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 14 141.00 | | |
DG Autres réserves | 480 450.00 | 626 338.00 | | 480 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 547.00 | 539 971.00 | | 505 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 767.00 | 2 556 221.00 | | 2 361 767.00 |
DP Provisions pour risques | 31 096.00 | 39 000.00 | | 31 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 037.00 | 244 141.00 | | 251 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 133.00 | 283 141.00 | | 282 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 134.00 | 278 065.00 | | 326 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 1 715.00 | | 1 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 165.00 | 98 694.00 | | 25 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 967.00 | 238 845.00 | | 302 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 660.00 | 499 052.00 | | 492 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 608.00 | | |
EA Autres dettes | 25 537.00 | 34 348.00 | | 25 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 918.00 | 1 161 328.00 | | 1 173 918.00 |
ED (V) | | 446.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 818.00 | 4 001 135.00 | | 3 817 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 023.00 | 977 811.00 | | 995 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 653.00 | 149 176.00 | 1 945 829.00 | 1 796 653.00 |
FD Production vendue biens | 3 761 257.00 | 1 249 196.00 | 5 010 453.00 | 3 761 257.00 |
FG Production vendue services | 75 957.00 | 31 607.00 | 107 564.00 | 75 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 867.00 | 1 429 979.00 | 7 063 846.00 | 5 633 867.00 |
FM Production stockée | | | -202 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 20 440.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 2 520.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | 22 960.00 | | 3 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 10 170.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 10 630.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | 12 329.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 452.00 | 238 827.00 | | 239 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 545.00 | 7 199 020.00 | | 7 199 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 998.00 | 6 659 049.00 | | 6 693 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 547.00 | 539 971.00 | | 505 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 386.00 | | 181 406.00 | 1 898 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 025.00 | 2 065 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 025.00 | 1 941 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 518.00 | | 32 521.00 | 85 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 101.00 | | 148 885.00 | 1 807 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 429.00 | 129 101.00 | 14 025.00 | 913 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 553.00 | 9 512.00 | | 48 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 876.00 | 119 590.00 | 14 025.00 | 864 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 141.00 | 7 992.00 | 9 000.00 | 283 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 317.00 | 287 946.00 | 267 317.00 | 267 317.00 |
6T Sur comptes clients | 21 937.00 | 12 368.00 | 743.00 | 21 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 253.00 | 450 314.00 | 268 060.00 | 589 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 394.00 | 458 306.00 | 277 060.00 | 872 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 210.00 | 277 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 967.00 | 302 967.00 | | 302 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 058.00 | 214 058.00 | | 214 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 112.00 | 234 112.00 | | 234 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 918 697.00 | | | 918 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 852 414.00 | | | 852 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 134.00 | 147 239.00 | 178 895.00 | 326 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 817.00 | 1 842 056.00 | 66 761.00 | 1 908 817.00 |
VW T.V.A. | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 752.00 | 969 857.00 | 178 895.00 | 1 148 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |