| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 150.00 | 108 224.00 | 5 925.00 | 114 150.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AN Terrains | 209 224.00 | 17 887.00 | 191 337.00 | 209 224.00 |
AP Constructions | 953 863.00 | 428 946.00 | 524 917.00 | 953 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 634.00 | 914 655.00 | 434 979.00 | 1 349 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 333.00 | 137 508.00 | 49 825.00 | 187 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 262.00 | 1 611 607.00 | 1 274 655.00 | 2 886 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 019.00 | 41 869.00 | 1 020 150.00 | 1 062 019.00 |
BN En cours de production de biens | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 740.00 | 137 168.00 | 557 572.00 | 694 740.00 |
BT Marchandises | 322 205.00 | 90 125.00 | 232 080.00 | 322 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 722.00 | | 226 722.00 | 226 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 748.00 | 40 591.00 | 1 067 157.00 | 1 107 748.00 |
BZ Autres créances | 1 512 873.00 | | 1 512 873.00 | 1 512 873.00 |
CF Disponibilités | 336 879.00 | | 336 879.00 | 336 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403 866.00 | 309 754.00 | 5 094 113.00 | 5 403 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 290 128.00 | 1 921 360.00 | 6 368 768.00 | 8 290 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 451.00 | | | 72 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 650.00 | 4 387.00 | 22 263.00 | 26 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DG Autres réserves | 537 016.00 | 537 016.00 | | 537 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 283.00 | 1 115 735.00 | | 1 718 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 069.00 | 3 028 522.00 | | 3 631 069.00 |
DP Provisions pour risques | 171 965.00 | 18 965.00 | | 171 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 792.00 | 170 426.00 | | 106 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 757.00 | 189 391.00 | | 278 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 414.00 | 310 406.00 | | 974 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 541.00 | 69 567.00 | | 107 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 462.00 | 771 417.00 | | 652 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 915.00 | 694 242.00 | | 681 915.00 |
EA Autres dettes | 41 630.00 | 20 693.00 | | 41 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 962.00 | 1 866 325.00 | | 2 457 962.00 |
ED (V) | 979.00 | 524.00 | | 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 768.00 | 5 084 762.00 | | 6 368 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 223.00 | 1 751 595.00 | | 1 821 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 946.00 | 41 887.00 | 1 622 833.00 | 1 580 946.00 |
FD Production vendue biens | 5 455 717.00 | 3 016 853.00 | 8 472 570.00 | 5 455 717.00 |
FG Production vendue services | 69 601.00 | 66 956.00 | 136 557.00 | 69 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 264.00 | 3 125 696.00 | 10 231 960.00 | 7 106 264.00 |
FM Production stockée | | | 11 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 728 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 890 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 369 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 010.00 | 1 308.00 | | 8 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 010.00 | 21 354.00 | | 8 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 500.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 672.00 | 1 200.00 | | 12 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 807.00 | 1 700.00 | | 12 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 797.00 | 19 655.00 | | -4 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 845.00 | 481 452.00 | | 642 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750 603.00 | 10 843 915.00 | | 10 750 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 321.00 | 9 728 180.00 | | 9 032 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718 283.00 | 1 115 735.00 | | 1 718 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 097.00 | | 447 989.00 | 2 455 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 046.00 | | 12 740.00 | 19 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 389.00 | 8 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 824.00 | 2 886 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 136.00 | 26 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 299.00 | 2 700 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 205.00 | | 445.00 | 150 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 550.00 | | 433 804.00 | 2 276 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 296.00 | | 1 000.00 | 9 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 304.00 | 178 455.00 | 4 152.00 | 1 437 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | 4 652.00 | 1 810.00 | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 921.00 | 8 304.00 | | 99 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 839.00 | 165 499.00 | 2 342.00 | 1 335 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 391.00 | 153 000.00 | 63 634.00 | 189 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 921.00 | 269 162.00 | 316 921.00 | 316 921.00 |
6T Sur comptes clients | 74 410.00 | 2 731.00 | 36 549.00 | 74 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 331.00 | 271 893.00 | 353 470.00 | 391 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 722.00 | 424 893.00 | 417 104.00 | 580 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 462.00 | 652 462.00 | | 652 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 155.00 | 241 155.00 | | 241 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 022.00 | 227 022.00 | | 227 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 579.00 | 202 579.00 | | 202 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 297.00 | 1 035 297.00 | | 1 035 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
VB T. V. A. | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 821.00 | 1 453 821.00 | | 1 453 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 163.00 | 311 424.00 | 636 739.00 | 948 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 770.00 | | | 827 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 757.00 | | | 108 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 793.00 | 2 563 435.00 | 81 358.00 | 2 644 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 420.00 | 1 713 681.00 | 636 739.00 | 2 350 420.00 |