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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 016.00 | 86 355.00 | 21 661.00 | 108 016.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AN Terrains | 175 437.00 | 13 011.00 | 162 426.00 | 175 437.00 |
AP Constructions | 932 535.00 | 342 397.00 | 590 138.00 | 932 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 539.00 | 741 569.00 | 189 971.00 | 931 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 312.00 | 81 749.00 | 56 563.00 | 138 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 635.00 | 1 265 080.00 | 1 066 555.00 | 2 331 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 265.00 | 56 037.00 | 901 228.00 | 957 265.00 |
BN En cours de production de biens | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 399.00 | 120 838.00 | 398 560.00 | 519 399.00 |
BT Marchandises | 284 053.00 | 117 955.00 | 166 098.00 | 284 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 234.00 | 60 841.00 | 999 394.00 | 1 060 234.00 |
BZ Autres créances | 884 653.00 | | 884 653.00 | 884 653.00 |
CF Disponibilités | 260 493.00 | | 260 493.00 | 260 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 868.00 | 355 671.00 | 3 674 197.00 | 4 029 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 503.00 | 1 620 751.00 | 4 740 752.00 | 6 361 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DG Autres réserves | 507 160.00 | 485 997.00 | | 507 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 856.00 | 1 021 163.00 | | 929 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 786.00 | 2 882 931.00 | | 2 812 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 487.00 | 214 920.00 | | 158 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 487.00 | 214 920.00 | | 158 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 570.00 | 217 754.00 | | 292 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 838.00 | 96 460.00 | | 64 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 114.00 | 888 279.00 | | 810 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 210.00 | 770 315.00 | | 565 210.00 |
EA Autres dettes | 36 076.00 | 15 040.00 | | 36 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 808.00 | 1 987 848.00 | | 1 768 808.00 |
ED (V) | 671.00 | 478.00 | | 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 752.00 | 5 086 177.00 | | 4 740 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 920.00 | 1 872 835.00 | | 1 604 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | 2 086.00 | | 2 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 154.00 | 272 283.00 | 1 805 437.00 | 1 533 154.00 |
FD Production vendue biens | 4 900 393.00 | 1 844 797.00 | 6 745 190.00 | 4 900 393.00 |
FG Production vendue services | 63 993.00 | 49 825.00 | 113 818.00 | 63 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 540.00 | 2 166 905.00 | 8 664 445.00 | 6 497 540.00 |
FM Production stockée | | | -115 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 28 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | 3 000.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 317.00 | 3 000.00 | | 17 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 617.00 | 999.00 | | 6 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | 999.00 | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 853.00 | 2 001.00 | | 9 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 564.00 | 471 080.00 | | 366 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 353.00 | 9 153 536.00 | | 9 419 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 497.00 | 8 132 373.00 | | 8 489 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 856.00 | 1 021 163.00 | | 929 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 065.00 | 25 592.00 | | 27 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 630.00 | | 247 660.00 | 2 095 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 655.00 | 2 331 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 855.00 | 2 177 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 715.00 | | 8 801.00 | 135 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 232.00 | | 235 447.00 | 1 953 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683.00 | | 3 413.00 | 6 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 994.00 | 172 894.00 | 10 808.00 | 1 102 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 202.00 | 16 153.00 | | 70 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 792.00 | 156 742.00 | 10 808.00 | 1 032 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 920.00 | 7 867.00 | 64 301.00 | 214 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 099.00 | 294 831.00 | 242 099.00 | 242 099.00 |
6T Sur comptes clients | 84 902.00 | 278.00 | 24 339.00 | 84 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 001.00 | 295 108.00 | 716 438.00 | 777 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 921.00 | 302 975.00 | 780 739.00 | 991 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 975.00 | 330 738.00 | |
UG ‐ Financières | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 114.00 | 810 114.00 | | 810 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 263.00 | 298 263.00 | | 298 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 927.00 | 254 927.00 | | 254 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
UX Autres créances clients | 967 838.00 | 967 838.00 | | 967 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
VB T. V. A. | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VC Groupe et associés | 678 202.00 | 678 202.00 | | 678 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 275.00 | 126 387.00 | 163 888.00 | 290 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 236.00 | 1 870 544.00 | 101 692.00 | 1 972 236.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 970.00 | 1 540 082.00 | 163 888.00 | 1 703 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |