| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 705.00 | 99 921.00 | 13 784.00 | 113 705.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AN Terrains | 175 437.00 | 14 980.00 | 160 456.00 | 175 437.00 |
AP Constructions | 941 213.00 | 385 586.00 | 555 627.00 | 941 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 685.00 | 826 240.00 | 177 445.00 | 1 003 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 215.00 | 109 033.00 | 47 182.00 | 156 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 097.00 | 1 437 304.00 | 1 017 793.00 | 2 455 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 404.00 | 53 892.00 | 776 512.00 | 830 404.00 |
BN En cours de production de biens | 138 987.00 | | 138 987.00 | 138 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 511.00 | 148 246.00 | 521 265.00 | 669 511.00 |
BT Marchandises | 244 974.00 | 114 783.00 | 130 191.00 | 244 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 345.00 | | 168 345.00 | 168 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 056.00 | 74 410.00 | 947 646.00 | 1 022 056.00 |
BZ Autres créances | 997 047.00 | | 997 047.00 | 997 047.00 |
CF Disponibilités | 355 468.00 | | 355 468.00 | 355 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 300.00 | 391 331.00 | 4 066 969.00 | 4 458 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 396.00 | 1 828 635.00 | 5 084 762.00 | 6 913 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 046.00 | 1 544.00 | 17 502.00 | 19 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DG Autres réserves | 537 016.00 | 507 160.00 | | 537 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 735.00 | 929 856.00 | | 1 115 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 522.00 | 2 812 786.00 | | 3 028 522.00 |
DP Provisions pour risques | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 426.00 | 158 487.00 | | 170 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 391.00 | 158 487.00 | | 189 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 406.00 | 292 570.00 | | 310 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 567.00 | 64 838.00 | | 69 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 417.00 | 810 114.00 | | 771 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 242.00 | 565 210.00 | | 694 242.00 |
EA Autres dettes | 20 693.00 | 36 076.00 | | 20 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 325.00 | 1 768 808.00 | | 1 866 325.00 |
ED (V) | 524.00 | 671.00 | | 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 762.00 | 4 740 752.00 | | 5 084 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 595.00 | 1 604 920.00 | | 1 751 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 425.00 | 164 613.00 | 2 303 038.00 | 2 138 425.00 |
FD Production vendue biens | 5 477 376.00 | 2 255 296.00 | 7 732 672.00 | 5 477 376.00 |
FG Production vendue services | 65 082.00 | 53 330.00 | 118 412.00 | 65 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 680 883.00 | 2 473 239.00 | 10 154 122.00 | 7 680 883.00 |
FM Production stockée | | | 271 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 806 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 235 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 046.00 | 15 642.00 | | 20 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | 1 675.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 354.00 | 17 317.00 | | 21 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 6 617.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 847.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 7 464.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 655.00 | 9 853.00 | | 19 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 452.00 | 366 564.00 | | 481 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 915.00 | 9 419 353.00 | | 10 843 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728 180.00 | 8 489 497.00 | | 9 728 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 735.00 | 929 856.00 | | 1 115 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 154.00 | 27 065.00 | | 52 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 635.00 | | 135 165.00 | 2 331 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 516.00 | | 5 689.00 | 144 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 824.00 | | 109 230.00 | 2 177 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 296.00 | | 1 200.00 | 9 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 080.00 | 182 727.00 | 10 503.00 | 1 265 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 544.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 355.00 | 13 566.00 | | 86 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 725.00 | 167 617.00 | 10 503.00 | 1 178 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 487.00 | 30 905.00 | | 158 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 831.00 | 316 921.00 | 294 831.00 | 294 831.00 |
6T Sur comptes clients | 60 841.00 | 20 278.00 | 6 709.00 | 60 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 671.00 | 337 199.00 | 301 539.00 | 355 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 158.00 | 368 103.00 | 301 539.00 | 514 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 103.00 | 301 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 417.00 | 771 417.00 | | 771 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 885.00 | 327 885.00 | | 327 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 420.00 | 225 420.00 | | 225 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 427.00 | 132 427.00 | | 132 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
UX Autres créances clients | 904 133.00 | 904 133.00 | | 904 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 923.00 | | 117 923.00 | 117 923.00 |
VB T. V. A. | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VC Groupe et associés | 961 651.00 | 961 651.00 | | 961 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 658.00 | 137 929.00 | 114 730.00 | 252 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 230.00 | | | 105 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 847.00 | | | 142 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 906.00 | 1 932 687.00 | 127 219.00 | 2 059 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 758.00 | 1 682 028.00 | 114 730.00 | 1 796 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |